【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	165313	建信优势动力混合(LOF)	1.9510	1.9510	1.9580	1.9580	-0.0070	-0.36%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
2	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8416	1.8416	1.8463	1.8463	-0.0047	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8220	4.7630	1.8220	4.7630	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6180	1.7690	1.6180	1.7690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.4079	1.4079	1.4107	1.4107	-0.0028	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.2844	1.7901	1.2870	1.7927	-0.0026	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2270	1.4040	1.2300	1.4070	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2106	1.8226	1.2102	1.8222	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.1952	1.2196	1.2086	1.2330	-0.0134	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.1650	1.1650	1.1725	1.1725	-0.0075	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.0900	1.9460	1.0923	1.9483	-0.0023	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.0862	2.2927	1.0900	2.2965	-0.0038	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.0480	1.5410	1.0460	1.5390	0.0020	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.0460	1.6860	1.0530	1.6930	-0.0070	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.0426	1.0426	1.0364	1.0364	0.0062	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	168103	九泰锐益混合(LOF)A	0.9770	0.9770	0.9740	0.9740	0.0030	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9305	0.9305	0.9373	0.9373	-0.0068	-0.73%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.8992	3.0184	0.9012	3.0204	-0.0020	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160726	嘉实瑞享定期混合	0.8975	1.5375	0.9020	1.5420	-0.0045	-0.50%	暂停	暂停	1.5%	0.9%	购买
20	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.8658	0.8658	0.8600	0.8600	0.0058	0.67%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	168104	九泰锐丰混合A	0.8171	1.2768	0.8224	1.2821	-0.0053	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8132	0.8132	0.8126	0.8126	0.0006	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.7897	0.7897	0.7954	0.7954	-0.0057	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.7755	0.8145	0.7745	0.8134	0.0011	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7442	0.7442	0.7293	0.7293	0.0149	2.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.7003	0.8703	0.7003	0.8703	0.0000	0.00%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
27	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5676	0.5676	0.5601	0.5601	0.0075	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5672	0.5672	0.5760	0.5760	-0.0088	-1.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.3800	3.2080	0.3810	3.2090	-0.0010	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3315	0.3315	0.3344	0.3344	-0.0029	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	0.9404	0.9404	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
32	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	--	--	1.6092	1.6092	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
33	160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	--	--	1.1760	1.1760	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
34	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.4230	1.4230	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.6970	0.6970	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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