【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.1315	5.2705	4.1000	5.2390	0.0315	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160916	大成优选混合(LOF)A	3.5360	3.1330	3.5510	3.1450	-0.0120	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.1052	5.2006	3.1266	5.2220	-0.0214	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.0450	3.9050	3.0460	3.9060	-0.0010	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	160133	南方天元新产业股票(LOF)	2.9466	2.9466	2.9636	2.9636	-0.0170	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.6885	4.6745	2.6948	4.6808	-0.0063	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.6340	2.5040	2.6630	2.5320	-0.0280	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.5800	5.1440	2.5960	5.1600	-0.0160	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.5210	3.6130	2.5220	3.6140	-0.0010	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.4762	3.5182	2.4763	3.5183	-0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3762	6.0806	2.3968	6.1012	-0.0206	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.3123	5.3603	2.3294	5.3774	-0.0171	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.2110	2.2430	2.2230	2.2550	-0.0120	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.2080	2.2080	2.1901	2.1901	0.0179	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.1965	2.1965	2.2140	2.2140	-0.0175	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.0775	2.0775	2.0940	2.0940	-0.0165	-0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.0060	2.3750	2.0120	2.3810	-0.0060	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	167002	平安鼎越混合(LOF)	1.9948	1.9948	2.0072	2.0072	-0.0124	-0.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	165313	建信优势动力混合(LOF)	1.9920	1.9920	1.9770	1.9770	0.0150	0.76%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
20	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9821	2.0571	1.9851	2.0601	-0.0030	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.9750	1.9750	1.9830	1.9830	-0.0080	-0.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	160512	博时卓越品牌混合A	1.9690	2.1300	1.9790	2.1400	-0.0100	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	501046	财通福鑫定开混合发起	1.9491	1.9491	1.9301	1.9301	0.0190	0.98%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
24	161032	富国中证煤炭指数A	1.9480	1.3570	1.9690	1.3720	-0.0150	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.9400	2.9940	1.9430	2.9970	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	161912	万家社会责任18个月定开混合(LOF)A	1.9347	2.5187	1.9337	2.5177	0.0010	0.05%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
27	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8883	2.3723	1.9075	2.3915	-0.0192	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1.8593	1.8593	1.8777	1.8777	-0.0184	-0.98%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
29	501059	西部利得国企红利指数增强A	1.8527	2.0287	1.8746	2.0506	-0.0219	-1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8512	1.8512	1.8692	1.8692	-0.0180	-0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8380	1.8380	1.8560	1.8560	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.8355	2.3165	1.8366	2.3176	-0.0011	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8290	4.7700	1.8600	4.8010	-0.0310	-1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	1.8289	1.8289	1.8470	1.8470	-0.0181	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8105	0.8122	1.8222	0.8171	-0.0049	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.7950	1.7950	1.7966	1.7966	-0.0016	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	168401	红土精选混合(LOF)	1.7580	1.7580	1.7414	1.7414	0.0166	0.95%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.7300	1.7300	1.7310	1.7310	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.7257	1.2317	1.7446	1.2440	-0.0123	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.7013	1.2142	1.7141	1.2227	-0.0085	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6971	1.6971	1.6947	1.6947	0.0024	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	162414	华宝新机遇混合	1.6813	1.6813	1.6835	1.6835	-0.0022	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6810	2.1320	1.6880	2.1390	-0.0070	-0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.6776	1.6776	1.6711	1.6711	0.0065	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.6720	2.3130	1.6800	2.3210	-0.0080	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6488	2.5598	1.6488	2.5598	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6368	2.1119	1.6349	2.1100	0.0019	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6362	2.8652	1.6351	2.8641	0.0011	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.6321	1.6321	1.6496	1.6496	-0.0175	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6220	4.9370	1.6290	4.9440	-0.0070	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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