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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9599 | 1.1699 | 0.9770 | 1.1870 | -0.0171 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8320 | 2.8920 | 0.8460 | 2.9060 | -0.0140 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 0.7848 | 0.7848 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0243 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6360 | 4.6220 | 2.6885 | 4.6745 | -0.0525 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.1721 | 1.5293 | 1.2152 | 1.5724 | -0.0431 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7184 | 0.7184 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0063 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0312 | 2.0312 | 2.0775 | 2.0775 | -0.0463 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.4470 | 3.0650 | 3.5360 | 3.1330 | -0.0680 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0141 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3400 | 6.0444 | 2.3762 | 6.0806 | -0.0362 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.0215 | 1.3415 | 1.0261 | 1.3461 | -0.0046 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
12 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 1.2813 | 1.2813 | 1.3189 | 1.3189 | -0.0376 | -2.85% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7974 | 0.7974 | -0.0254 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0095 | 1.3775 | 1.0140 | 1.3820 | -0.0045 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.1840 | 2.0860 | 1.2180 | 2.1200 | -0.0340 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | 1.0776 | 1.4386 | 1.1009 | 1.4619 | -0.0233 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.4600 | 1.8110 | 1.4950 | 1.8460 | -0.0350 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.5731 | 1.9111 | 1.6033 | 1.9413 | -0.0302 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 1.2003 | 2.0963 | 1.2273 | 2.1233 | -0.0270 | -2.20% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 0.8094 | 0.8094 | 0.8181 | 0.8181 | -0.0087 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7290 | 4.4509 | 0.7473 | 4.4692 | -0.0183 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |