每日开放式基金净值一览|共13只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 1.0576 | 1.6857 | 1.0572 | 1.6853 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 0.7374 | 0.7374 | 0.7420 | 0.7420 | -0.0046 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 0.5769 | 0.6336 | 0.5756 | 0.6323 | 0.0013 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4268 | 1.4268 | 1.4310 | 1.4310 | -0.0042 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.7070 | 1.7070 | 1.7130 | 1.7130 | -0.0060 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.9939 | 2.0689 | 1.9970 | 2.0720 | -0.0031 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 0.6045 | 0.6375 | 0.6053 | 0.6383 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.1070 | 1.4291 | 1.1084 | 1.4305 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160516 | 博时证券公司指数A | 0.9860 | 0.6825 | 0.9834 | 0.6807 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.0040 | 5.6990 | 1.0100 | 5.7050 | -0.0060 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.9960 | 2.1580 | 2.0110 | 2.1730 | -0.0150 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4233 | 1.6018 | 1.4360 | 1.6161 | -0.0143 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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