每日开放式基金净值一览|共54只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.4940 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.0931 | 1.7468 | 1.0930 | 1.7467 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.7055 | 4.2030 | 0.7070 | 4.2045 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4104 | 0.4104 | 0.4134 | 0.4134 | -0.0030 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 |
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