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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8120	1.5160	0.8120	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	0.9781	0.9781	1.0090	1.0090	-0.0309	-3.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
3	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1.8391	1.8391	1.8593	1.8593	-0.0202	-1.09%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
4	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	1.8089	1.8089	1.8289	1.8289	-0.0200	-1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6936	0.6936	0.7186	0.7186	-0.0250	-3.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	166027	中欧创业板两年混合A	0.6328	0.6328	0.6500	0.6500	-0.0172	-2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0784	1.5954	1.0775	1.5945	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	166024	中欧恒利三年定期开放混合(LOF)	0.7874	1.1163	0.8055	1.1344	-0.0181	-2.25%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
9	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.4638	1.8301	1.5079	1.8742	-0.0441	-2.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.3457	1.3457	1.4023	1.4023	-0.0566	-4.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1183	1.6183	1.1403	1.6403	-0.0220	-1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6024	2.8314	1.6362	2.8652	-0.0338	-2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.4060	3.4480	2.4762	3.5182	-0.0702	-2.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.0796	2.5698	1.1085	2.5987	-0.0289	-2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	166025	中欧远见两年定期开放混合A	0.7803	1.4120	0.7990	1.4307	-0.0187	-2.34%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
17	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0429	1.5839	1.0430	1.5840	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.2468	1.2468	1.2789	1.2789	-0.0321	-2.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.3970	1.3970	1.4000	1.4000	-0.0030	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3513	0.9315	0.3646	0.9400	-0.0085	-3.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5681	1.7231	1.5996	1.7546	-0.0315	-1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.6564	1.6564	1.6776	1.6776	-0.0212	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.8896	0.8896	0.8970	0.8970	-0.0074	-0.82%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5625	1.7015	1.5618	1.7008	0.0007	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0528	1.8859	1.0524	1.8855	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0624	5.1578	3.1052	5.2006	-0.0428	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4230	1.4230	1.4430	1.4430	-0.0200	-1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	161725	招商中证白酒指数A	0.7802	2.4963	0.8138	2.5299	-0.0336	-4.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3467	1.4852	1.3900	1.5285	-0.0433	-3.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.6740	1.1960	1.7013	1.2142	-0.0182	-1.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8471	0.6361	0.8665	0.6428	-0.0067	-2.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.1814	1.2871	1.1962	1.3019	-0.0148	-1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.0644	1.0644	1.0997	1.0997	-0.0353	-3.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9475	1.6227	0.9639	1.6329	-0.0102	-1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6674	0.6674	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
37	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8760	2.3600	1.8883	2.3723	-0.0123	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9636	1.3636	0.9637	1.3637	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2213	2.8106	1.2208	2.8101	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5460	1.5810	1.5480	1.5830	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.0052	5.1442	4.1315	5.2705	-0.1263	-3.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0746	1.9999	1.0739	1.9992	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.3390	1.8684	1.3764	1.8877	-0.0193	-2.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0151	1.7671	1.0150	1.7670	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.4241	1.4947	1.4920	1.5363	-0.0416	-4.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.7889	1.4939	0.8144	1.5194	-0.0255	-3.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6567	0.6647	0.6653	0.6733	-0.0086	-1.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6462	1.5094	0.6696	1.5179	-0.0085	-3.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5507	0.4698	0.5672	0.4763	-0.0065	-2.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6788	0.5289	0.7018	0.5379	-0.0090	-3.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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