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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2901 | 2.0085 | 1.2880 | 2.0064 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0558 | 1.0558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.1831 | 1.8676 | 1.1615 | 1.8460 | 0.0216 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2736 | 1.8276 | 1.2738 | 1.8278 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4366 | 2.2678 | 0.4413 | 2.2769 | -0.0091 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |