自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0574 | 1.5924 | 1.0572 | 1.5922 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8755 | 0.8755 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0157 | 1.1597 | 1.0147 | 1.1587 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |