每日开放式基金净值一览|共35只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.7660 | 4.7070 | 1.8290 | 4.7700 | -0.0630 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3580 | 3.1860 | 0.3680 | 3.1960 | -0.0100 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.8744 | 0.8744 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0177 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5528 | 0.5528 | 0.5575 | 0.5575 | -0.0047 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2050 | 1.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9012 | 3.0204 | 0.9195 | 3.0387 | -0.0183 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7402 | 0.7402 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0147 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.1527 | 1.1771 | 1.1795 | 1.2039 | -0.0268 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8446 | 1.8446 | 1.8512 | 1.8512 | -0.0066 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.6800 | 0.8500 | 0.6982 | 0.8682 | -0.0182 | -2.61% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.8727 | 1.5127 | 0.8868 | 1.5268 | -0.0141 | -1.59% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
| 13 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.7885 | 0.7885 | 0.8093 | 0.8093 | -0.0208 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5377 | 1.5377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.7989 | 1.2586 | 0.8180 | 1.2777 | -0.0191 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 1.0220 | 1.6620 | 1.0380 | 1.6780 | -0.0160 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 0.9930 | 0.9930 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0270 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.0390 | 1.5320 | 1.0700 | 1.5630 | -0.0310 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1724 | 1.1724 | 1.2085 | 1.2085 | -0.0361 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4090 | 1.4090 | 1.4387 | 1.4387 | -0.0297 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0820 | 1.9380 | 1.1022 | 1.9582 | -0.0202 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6200 | 1.7710 | 1.6200 | 1.7710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0859 | 2.2924 | 1.1045 | 2.3110 | -0.0186 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.9250 | 1.9250 | 1.9920 | 1.9920 | -0.0670 | -3.36% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7934 | 0.7934 | 0.8221 | 0.8221 | -0.0287 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.2634 | 1.7691 | 1.2783 | 1.7840 | -0.0149 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7918 | 0.8316 | 0.8112 | 0.8520 | -0.0204 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.0035 | 1.0035 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0235 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.8758 | 0.8758 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0180 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5808 | 0.5808 | 0.5968 | 0.5968 | -0.0160 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2130 | 1.8250 | 1.2124 | 1.8244 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2130 | 1.3900 | 1.2170 | 1.3940 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6874 | 0.6874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3211 | 0.3211 | 0.3236 | 0.3236 | -0.0025 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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