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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.3980 | 1.3980 | 1.3990 | 1.3990 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3280 | 0.9167 | 0.3290 | 0.9174 | -0.0007 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5214 | 1.6764 | 1.5305 | 1.6855 | -0.0091 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.5511 | 1.5511 | 1.5596 | 1.5596 | -0.0085 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.8257 | 0.8257 | 0.8301 | 0.8301 | -0.0044 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.5627 | 1.7017 | 1.5642 | 1.7032 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0524 | 1.8855 | 1.0532 | 1.8863 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9397 | 5.0351 | 2.9409 | 5.0363 | -0.0012 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.3960 | 1.3960 | 1.4000 | 1.4000 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7264 | 2.4425 | 0.7294 | 2.4455 | -0.0030 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3068 | 1.4453 | 1.3137 | 1.4522 | -0.0069 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6539 | 1.1826 | 1.6376 | 1.1718 | 0.0108 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8480 | 0.6365 | 0.8556 | 0.6391 | -0.0026 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1950 | 1.3007 | 1.2046 | 1.3103 | -0.0096 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 0.9676 | 0.9676 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9255 | 1.6090 | 0.9289 | 1.6112 | -0.0022 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6947 | 0.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
19 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8632 | 2.3472 | 1.8579 | 2.3419 | 0.0053 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9599 | 1.3599 | 0.9620 | 1.3620 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2231 | 2.8124 | 1.2113 | 2.8006 | 0.0118 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.5440 | 1.5790 | 1.5460 | 1.5810 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3.7186 | 4.8576 | 3.7771 | 4.9161 | -0.0585 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 1.0802 | 2.0055 | 1.0843 | 2.0096 | -0.0041 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.2794 | 1.8376 | 1.2923 | 1.8442 | -0.0066 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0403 | 1.7923 | 1.0405 | 1.7925 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.3808 | 1.4682 | 1.3977 | 1.4786 | -0.0104 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7688 | 1.4738 | 0.7695 | 1.4745 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6506 | 0.6586 | 0.6585 | 0.6665 | -0.0079 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.5892 | 1.4887 | 0.5980 | 1.4919 | -0.0032 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5043 | 0.4515 | 0.5130 | 0.4549 | -0.0034 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6294 | 0.5095 | 0.6421 | 0.5145 | -0.0050 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.4820 | 1.4820 | 1.4940 | 1.4940 | -0.0120 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.0907 | 1.7444 | 1.0931 | 1.7468 | -0.0024 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.7002 | 4.1977 | 0.7055 | 4.2030 | -0.0053 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4041 | 0.4041 | 0.4104 | 0.4104 | -0.0063 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 |