每日开放式基金净值一览|共436只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.1792 | 3.1792 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9785 | 0.9785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6403 | 2.5513 | 1.6424 | 2.5534 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9534 | 0.9821 | 0.9541 | 0.9827 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7611 | 0.7611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0690 | 1.7150 | 1.0700 | 1.7160 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.2487 | 1.2487 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9301 | 0.9301 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0090 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.1999 | 0.7597 | 1.2089 | 0.7649 | -0.0052 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 0.9823 | 0.6431 | 0.9976 | 0.6525 | -0.0094 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9209 | 0.6358 | 0.9291 | 0.6409 | -0.0051 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9218 | 0.3877 | 0.9344 | 0.3923 | -0.0046 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4141 | 0.6211 | 0.4141 | 0.6211 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.7026 | 1.7026 | 1.7047 | 1.7047 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.3277 | 1.4439 | 1.3242 | 1.4404 | 0.0035 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1695 | 1.6325 | 1.1707 | 1.6337 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0029 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.5450 | 0.5450 | 0.5470 | 0.5470 | -0.0020 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 501307 | 银河高股息(LOF)A | 0.9550 | 0.9550 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0043 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7530 | 0.7530 | 0.7571 | 0.7571 | -0.0041 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5693 | 0.5693 | 0.5676 | 0.5676 | 0.0017 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.9488 | 0.9488 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0050 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7520 | 0.7520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 25 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合(LOF) | 1.5094 | 1.5094 | 1.5151 | 1.5151 | -0.0057 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.3080 | 2.1940 | 2.3590 | 2.2430 | -0.0490 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.8580 | 0.8580 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0080 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.1920 | 1.5820 | 1.1950 | 1.5850 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.3220 | 1.4680 | 1.3400 | 1.4860 | -0.0180 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 1.8290 | 1.8290 | 1.8530 | 1.8530 | -0.0240 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6422 | 0.6422 | 0.6455 | 0.6455 | -0.0033 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.3000 | 1.3000 | 1.3109 | 1.3109 | -0.0109 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8120 | 1.5160 | 0.8120 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.8738 | 0.8738 | 0.8946 | 0.8946 | -0.0208 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.8234 | 1.8234 | 1.8303 | 1.8303 | -0.0069 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.7931 | 1.7931 | 1.7999 | 1.7999 | -0.0068 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.6347 | 0.6347 | 0.6434 | 0.6434 | -0.0087 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 0.5805 | 0.5805 | 0.5840 | 0.5840 | -0.0035 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0760 | 1.5930 | 1.0780 | 1.5950 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合(LOF) | 0.7473 | 1.0762 | 0.7487 | 1.0776 | -0.0014 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.4333 | 1.7996 | 1.4398 | 1.8061 | -0.0065 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.2188 | 1.2188 | 1.2336 | 1.2336 | -0.0148 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.0698 | 1.5698 | 1.0721 | 1.5721 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.4516 | 2.6806 | 1.4709 | 2.6999 | -0.0193 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.2610 | 3.3030 | 2.2816 | 3.3236 | -0.0206 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.0025 | 2.4927 | 1.0109 | 2.5011 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 0.7433 | 1.3750 | 0.7459 | 1.3776 | -0.0026 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0392 | 1.5802 | 1.0416 | 1.5826 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 1.1728 | 1.1728 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0113 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
