每日开放式基金净值一览|共436只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.0710 | 1.3160 | 1.0721 | 1.3171 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 0.9308 | 0.9503 | 0.9444 | 0.9639 | -0.0136 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8520 | 3.0270 | 0.8550 | 3.0300 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.0720 | 3.1340 | 1.0810 | 3.1570 | -0.0230 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0147 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1210 | 1.7077 | 1.1218 | 1.7085 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.2145 | 2.1754 | 1.2163 | 2.1783 | -0.0029 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.8097 | 0.6108 | 0.8210 | 0.6182 | -0.0074 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.4360 | 2.5196 | 1.4515 | 2.5351 | -0.0155 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4513 | 0.6696 | 0.4561 | 0.6744 | -0.0048 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9280 | 1.7269 | 0.9370 | 1.7359 | -0.0090 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.8689 | 1.6545 | 0.8755 | 1.6643 | -0.0098 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8025 | 1.6212 | 0.8148 | 1.6335 | -0.0123 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.6831 | 0.7965 | 0.6963 | 0.8119 | -0.0154 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5444 | 0.8850 | 0.5444 | 0.8850 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6830 | 1.7219 | 0.6890 | 1.7279 | -0.0060 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2878 | 2.0062 | 1.2901 | 2.0085 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0356 | 1.0356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.1721 | 1.8566 | 1.1831 | 1.8676 | -0.0110 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2731 | 1.8271 | 1.2736 | 1.8276 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4357 | 2.2660 | 0.4366 | 2.2678 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.4909 | 0.4909 | 0.4933 | 0.4933 | -0.0024 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.6607 | 3.7685 | 0.6669 | 3.7795 | -0.0110 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 0.7413 | 0.8543 | 0.7482 | 0.8612 | -0.0069 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.3983 | 1.3983 | 1.4183 | 1.4183 | -0.0200 | -1.41% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0177 | 1.5987 | 1.0188 | 1.5998 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 1.7844 | 2.3684 | 1.7944 | 2.3784 | -0.0100 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0337 | 1.9750 | 1.0368 | 1.9789 | -0.0039 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.8273 | 0.8273 | 0.8348 | 0.8348 | -0.0075 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.5408 | 0.8402 | 0.5473 | 0.8467 | -0.0065 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0310 | 1.3580 | 1.0330 | 1.3600 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8292 | 2.0052 | 1.8302 | 2.0062 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.2580 | 0.8261 | 1.2710 | 0.8338 | -0.0077 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.2218 | 4.6465 | 1.2433 | 4.7283 | -0.0818 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1022 | 2.1022 | 2.1101 | 2.1101 | -0.0079 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 163418 | 兴全合兴混合A | 0.5389 | 0.5389 | 0.5442 | 0.5442 | -0.0053 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.1454 | 1.1454 | 1.1610 | 1.1610 | -0.0156 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 0.9330 | 3.0070 | 0.9410 | 3.0150 | -0.0080 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5260 | 9.9530 | 0.5316 | 9.9753 | -0.0223 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.3910 | 4.9550 | 2.4160 | 4.9800 | -0.0250 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.7390 | 3.5990 | 2.7790 | 3.6390 | -0.0400 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4611 | 2.4611 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.4750 | 1.4750 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.5485 | 4.5485 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9733 | 1.9733 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 0.7170 | 0.7170 | 0.7214 | 0.7214 | -0.0044 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 0.6922 | 0.7242 | 0.7019 | 0.7339 | -0.0097 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.7456 | 0.7456 | 0.7477 | 0.7477 | -0.0021 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 1.4781 | 1.4781 | 1.4812 | 1.4812 | -0.0031 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
