【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9596	3.3402	0.9703	3.3509	-0.0107	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160128	南方金利定开债券A	1.0120	1.7490	1.0130	1.7500	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
3	506000	南方科创板3年定开混合	0.5423	0.5773	0.5510	0.5860	-0.0087	-1.58%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
4	501062	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.1095	1.5295	1.1091	1.5291	0.0004	0.04%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
5	160133	南方天元新产业股票(LOF)	2.7416	2.7416	2.7526	2.7526	-0.0110	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	--	--	0.9212	1.0112	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.5623	0.5623	0.5631	0.5631	-0.0008	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.8376	0.8376	0.8469	0.8469	-0.0093	-1.10%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
9	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)A	--	--	1.2708	1.2708	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.2776	1.3776	1.2909	1.3909	-0.0133	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0275	1.0275	1.0442	1.0442	-0.0167	-1.60%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.6777	0.6777	0.6870	0.6870	-0.0093	-1.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0505	1.0505	1.0542	1.0542	-0.0037	-0.35%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
14	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1596	1.1596	1.1728	1.1728	-0.0132	-1.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	167002	平安鼎越混合(LOF)	1.9641	1.9641	1.9648	1.9648	-0.0007	-0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	501099	平安新兴产业混合(LOF)	1.0304	1.0304	1.0430	1.0430	-0.0126	-1.21%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
17	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.1313	1.1313	1.1560	1.1560	-0.0247	-2.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.3321	0.3321	0.3407	0.3407	-0.0086	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7222	0.5508	0.7287	0.5534	-0.0026	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7160	2.5150	0.7220	2.5210	-0.0060	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3575	1.6995	1.3583	1.7003	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0411	1.4940	1.0431	1.4960	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1091	1.7165	1.1103	1.7177	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5471	1.9121	1.5485	1.9135	-0.0014	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	--	--	1.1632	1.1672	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2248	0.8795	1.2358	0.8865	-0.0070	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	0.9962	2.0074	1.0014	2.0126	-0.0052	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160645	鹏华精选回报三年定开混合	0.9674	0.9674	0.9522	0.9522	0.0152	1.60%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
29	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6230	4.9240	0.6320	4.9500	-0.0260	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.8936	0.8936	0.9049	0.9049	-0.0113	-1.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1114	3.1748	1.1160	3.1794	-0.0046	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2313	1.2813	1.2151	1.2651	0.0162	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	160626	鹏华信息A	0.6625	1.7794	0.6753	1.7864	-0.0070	-1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.7875	1.1369	0.7884	1.1378	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	160642	鹏华增瑞混合(LOF)	1.2731	1.2731	1.2845	1.2845	-0.0114	-0.89%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3011	1.3011	1.3145	1.3145	-0.0134	-1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5240	1.4384	0.5420	1.4497	-0.0113	-3.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6429	1.7868	0.6474	1.7893	-0.0025	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.6265	1.1669	1.6286	1.1683	-0.0014	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7287	1.1372	0.7327	1.1383	-0.0011	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7198	1.1197	0.7295	1.1232	-0.0035	-1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8823	0.3857	0.8966	0.3911	-0.0054	-1.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.8660	0.6581	0.8726	0.6626	-0.0045	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.6381	0.6381	0.6437	0.6437	-0.0056	-0.87%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
45	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3305	2.1908	0.3320	2.1918	-0.0010	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8140	0.5316	0.8213	0.5345	-0.0029	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.5957	0.7869	0.6060	0.7931	-0.0062	-1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7123	0.7711	1.7261	0.7769	-0.0058	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.1365	1.2639	1.1336	1.2610	0.0029	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.7584	0.6898	0.7588	0.6902	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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