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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9596 | 3.3402 | 0.9703 | 3.3509 | -0.0107 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0120 | 1.7490 | 1.0130 | 1.7500 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.5423 | 0.5773 | 0.5510 | 0.5860 | -0.0087 | -1.58% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 1.1095 | 1.5295 | 1.1091 | 1.5291 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.7416 | 2.7416 | 2.7526 | 2.7526 | -0.0110 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9212 | 1.0112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
7 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5623 | 0.5623 | 0.5631 | 0.5631 | -0.0008 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8376 | 0.8376 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0093 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2708 | 1.2708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.2776 | 1.3776 | 1.2909 | 1.3909 | -0.0133 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0275 | 1.0275 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0167 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.6777 | 0.6777 | 0.6870 | 0.6870 | -0.0093 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 1.0505 | 1.0505 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0037 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.1596 | 1.1596 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0132 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 1.9641 | 1.9641 | 1.9648 | 1.9648 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 1.0304 | 1.0304 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0126 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.1313 | 1.1313 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0247 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3321 | 0.3321 | 0.3407 | 0.3407 | -0.0086 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7222 | 0.5508 | 0.7287 | 0.5534 | -0.0026 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7160 | 2.5150 | 0.7220 | 2.5210 | -0.0060 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3575 | 1.6995 | 1.3583 | 1.7003 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.0411 | 1.4940 | 1.0431 | 1.4960 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1091 | 1.7165 | 1.1103 | 1.7177 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5471 | 1.9121 | 1.5485 | 1.9135 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1632 | 1.1672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2248 | 0.8795 | 1.2358 | 0.8865 | -0.0070 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9962 | 2.0074 | 1.0014 | 2.0126 | -0.0052 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 0.9674 | 0.9674 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0152 | 1.60% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6230 | 4.9240 | 0.6320 | 4.9500 | -0.0260 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.8936 | 0.8936 | 0.9049 | 0.9049 | -0.0113 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1114 | 3.1748 | 1.1160 | 3.1794 | -0.0046 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2313 | 1.2813 | 1.2151 | 1.2651 | 0.0162 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6625 | 1.7794 | 0.6753 | 1.7864 | -0.0070 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 0.7875 | 1.1369 | 0.7884 | 1.1378 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 1.2731 | 1.2731 | 1.2845 | 1.2845 | -0.0114 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3011 | 1.3011 | 1.3145 | 1.3145 | -0.0134 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5240 | 1.4384 | 0.5420 | 1.4497 | -0.0113 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6429 | 1.7868 | 0.6474 | 1.7893 | -0.0025 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.6265 | 1.1669 | 1.6286 | 1.1683 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7287 | 1.1372 | 0.7327 | 1.1383 | -0.0011 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7198 | 1.1197 | 0.7295 | 1.1232 | -0.0035 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8823 | 0.3857 | 0.8966 | 0.3911 | -0.0054 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.8660 | 0.6581 | 0.8726 | 0.6626 | -0.0045 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6381 | 0.6381 | 0.6437 | 0.6437 | -0.0056 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3305 | 2.1908 | 0.3320 | 2.1918 | -0.0010 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8140 | 0.5316 | 0.8213 | 0.5345 | -0.0029 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.5957 | 0.7869 | 0.6060 | 0.7931 | -0.0062 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7123 | 0.7711 | 1.7261 | 0.7769 | -0.0058 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1365 | 1.2639 | 1.1336 | 1.2610 | 0.0029 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7584 | 0.6898 | 0.7588 | 0.6902 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |