每日开放式基金净值一览|共436只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 1.3730 | 1.4333 | 1.3811 | 1.4414 | -0.0081 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2220 | 1.2220 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 3 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 0.6063 | 0.6063 | 0.6098 | 0.6098 | -0.0035 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 0.9082 | 0.9082 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0027 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 0.6082 | 0.6082 | 0.6107 | 0.6107 | -0.0025 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | -- | -- | 0.9541 | 0.9541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 0.6615 | 0.6615 | 0.6714 | 0.6714 | -0.0099 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | -- | -- | 1.6290 | 4.5700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | -- | -- | 0.3420 | 3.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | -- | -- | 0.8343 | 0.8343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5592 | 0.5592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2580 | 1.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.8752 | 2.9944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | -- | -- | 0.7384 | 0.7384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | -- | -- | 1.1003 | 1.1247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | -- | -- | 1.8588 | 1.8588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | -- | -- | 0.6686 | 0.8386 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.8613 | 1.5013 | 0.8641 | 1.5041 | -0.0028 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
| 20 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | -- | -- | 0.7773 | 0.7773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.4980 | 1.4980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.7520 | 1.2117 | 0.7596 | 1.2193 | -0.0076 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 0.9920 | 1.6320 | 0.9990 | 1.6390 | -0.0070 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 0.9370 | 0.9370 | 0.9420 | 0.9420 | -0.0050 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 0.9550 | 1.4480 | 0.9620 | 1.4550 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.0358 | 1.0358 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0185 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3616 | 1.3616 | 1.3691 | 1.3691 | -0.0075 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0540 | 1.9100 | 1.0586 | 1.9146 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6190 | 1.7700 | 1.6200 | 1.7710 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0598 | 2.2663 | 1.0619 | 2.2684 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.7940 | 1.7940 | 1.8140 | 1.8140 | -0.0200 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7456 | 0.7456 | 0.7539 | 0.7539 | -0.0083 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | -- | -- | 1.2184 | 1.7241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7536 | 0.7915 | 0.7560 | 0.7940 | -0.0025 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 0.9704 | 0.9704 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.8385 | 0.8385 | 0.8447 | 0.8447 | -0.0062 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | -- | -- | 0.5425 | 0.5425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2102 | 1.8222 | 1.2119 | 1.8239 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | -- | -- | 1.2040 | 1.3810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6448 | 0.6448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3146 | 0.3146 | 0.3188 | 0.3188 | -0.0042 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.8945 | 0.8945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 0.5755 | 0.5755 | 0.5802 | 0.5802 | -0.0047 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9281 | 0.9281 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.1241 | 1.5191 | 1.1346 | 1.5227 | -0.0036 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0310 | 1.1600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0043 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3159 | 1.3359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.1909 | 4.3439 | 1.2047 | 4.3577 | -0.0138 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8415 | 0.8415 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0064 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
