【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9335	0.9335	0.9279	0.9279	0.0056	0.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	162414	华宝新机遇混合	1.6647	1.6647	1.6655	1.6655	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	162412	华宝医疗ETF联接A	0.4769	0.4119	0.4828	0.4144	-0.0025	-1.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.0295	1.0295	1.0353	1.0353	-0.0058	-0.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	501071	泓德丰泽混合(LOF)	0.7979	1.5369	0.8005	1.5395	-0.0026	-0.32%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6300	2.0810	1.6250	2.0760	0.0050	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	501300	海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF)	--	--	0.9534	0.9534	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
8	162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.0999	1.4439	1.1000	1.4440	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.0252	2.2035	1.0253	2.2036	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0150	1.9350	1.0150	1.9350	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.2078	2.9050	1.2223	2.9398	-0.0348	-1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.1521	1.5693	1.1507	1.5679	0.0014	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.7104	0.7104	0.7209	0.7209	-0.0105	-1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.4821	0.4821	0.4819	0.4819	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8153	1.8602	0.8153	1.8602	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	--	--	1.0880	1.0880	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.1187	1.1187	1.1194	1.1194	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1031	1.1031	1.1038	1.1038	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8330	0.9780	0.8269	0.9719	0.0061	0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.5908	0.5908	0.5898	0.5898	0.0010	0.17%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	501065	汇添富经典成长定开混合	0.8960	1.3960	0.8947	1.3947	0.0013	0.15%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
22	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0061	1.5950	1.0062	1.5951	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
23	501223	汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
24	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.6780	0.7203	0.6828	0.7251	-0.0048	-0.70%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
25	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.8812	0.8812	0.8799	0.8799	0.0013	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.8671	0.8671	0.8658	0.8658	0.0013	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9764	0.9764	0.9693	0.9693	0.0071	0.73%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9497	0.9497	0.9427	0.9427	0.0070	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.3721	0.3721	0.3711	0.3711	0.0010	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.3649	0.3649	0.3640	0.3640	0.0009	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.6500	0.6500	0.6552	0.6552	-0.0052	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.6333	0.6333	0.6384	0.6384	-0.0051	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.6369	0.6369	0.6355	0.6355	0.0014	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8352	0.8352	0.8347	0.8347	0.0005	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8306	0.8306	0.8301	0.8301	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.0061	1.0061	1.0076	1.0076	-0.0015	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.9903	0.9903	0.9919	0.9919	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	1.2551	1.2551	1.2331	1.2331	0.0220	1.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	1.2342	1.2342	1.2126	1.2126	0.0216	1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0380	1.0380	1.0459	1.0459	-0.0079	-0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0119	1.0119	1.0197	1.0197	-0.0078	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	168401	红土精选混合(LOF)	1.5144	1.5144	1.5305	1.5305	-0.0161	-1.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8467	0.8467	0.8544	0.8544	-0.0077	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.4327	0.4327	0.4344	0.4344	-0.0017	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	160325	华夏创业板两年定开混合	0.6660	0.6660	0.6638	0.6638	0.0022	0.33%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
46	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8879	0.9379	0.8870	0.9370	0.0009	0.10%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
47	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0280	6.1760	1.0310	6.1870	-0.0110	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
48	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.6784	0.6784	0.6776	0.6776	0.0008	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.0430	3.9360	1.0220	3.8870	0.0490	2.05%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
50	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.3311	1.3311	1.3400	1.3400	-0.0089	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买

基金操作