【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501096	国联安科创混合(LOF)	0.5659	0.5659	0.5739	0.5739	-0.0080	-1.39%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
2	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9127	1.2857	0.9128	1.2858	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7068	0.7068	0.7070	0.7070	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	168207	国联创业板两年定开混合	0.6562	0.6562	0.6562	0.6562	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	0.9190	0.9190	0.9130	0.9130	0.0060	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7450	1.7450	1.7410	1.7410	0.0040	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	1.4608	1.5108	1.4728	1.5228	-0.0120	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.8960	0.8960	0.9014	0.9014	-0.0054	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.8650	0.8650	0.8659	0.8659	-0.0009	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	--	--	0.5100	0.5100	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.5509	1.4066	0.5445	1.4002	0.0064	1.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.9716	0.9716	0.9782	0.9782	-0.0066	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7154	2.4884	0.7219	2.4949	-0.0065	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.0354	1.0354	1.0210	1.0210	0.0144	1.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.0405	2.0405	2.0415	2.0415	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.1436	0.8389	1.1310	0.8306	0.0083	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.4690	1.8540	0.4734	1.8584	-0.0044	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.7404	0.7404	0.7336	0.7336	0.0068	0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.3490	1.9590	1.3510	1.9610	-0.0020	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.6966	2.1776	1.7004	2.1814	-0.0038	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.7793	1.7793	1.7769	1.7769	0.0024	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1.1053	1.1221	1.1042	1.1210	0.0011	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9146	0.9146	0.9013	0.9013	0.0133	1.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.1090	2.1410	2.1100	2.1420	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3100	1.3100	1.3100	1.3100	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.4770	1.5530	1.4780	1.5540	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.5630	2.2040	1.5650	2.2060	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.9980	1.8880	0.9980	1.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2550	1.9390	1.2550	1.9390	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.7590	1.6930	0.7560	1.6900	0.0030	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.7870	2.8410	1.7820	2.8360	0.0050	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	--	--	1.1990	1.5690	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2930	1.2930	1.2830	1.2830	0.0100	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.3660	3.4280	2.3520	3.4110	0.0170	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8774	0.8774	0.8768	0.8768	0.0006	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	164818	工银传媒指数A	0.7134	0.2298	0.7122	0.2295	0.0003	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	164810	工银纯债定期开放债券	1.0468	1.5376	1.0471	1.5379	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
38	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.6357	0.6357	0.6333	0.6333	0.0024	0.38%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
39	164808	工银四季收益债券A	1.0847	1.8400	1.0840	1.8393	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
40	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9270	1.6540	0.9250	1.6520	0.0020	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	164824	工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF)	--	--	1.6179	1.6179	--	--	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买
42	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.6970	1.7370	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	501073	华安智联混合(LOF)A	0.9810	0.9810	0.9849	0.9849	-0.0039	-0.40%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
44	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.5767	1.5767	1.5759	1.5759	0.0008	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0085	1.0085	1.0055	1.0055	0.0030	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	--	--	2.4760	2.4760	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9696	0.9696	0.9621	0.9621	0.0075	0.78%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	--	--	0.7714	0.7714	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.4450	1.4750	1.4438	1.4738	0.0012	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	--	--	1.3951	1.3951	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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