每日开放式基金净值一览|共436只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0095 | 1.3775 | 1.0140 | 1.3820 | -0.0045 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.1840 | 2.0860 | 1.2180 | 2.1200 | -0.0340 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | 1.0776 | 1.4386 | 1.1009 | 1.4619 | -0.0233 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.4600 | 1.8110 | 1.4950 | 1.8460 | -0.0350 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.5731 | 1.9111 | 1.6033 | 1.9413 | -0.0302 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 1.2003 | 2.0963 | 1.2273 | 2.1233 | -0.0270 | -2.20% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 0.8094 | 0.8094 | 0.8181 | 0.8181 | -0.0087 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7290 | 4.4509 | 0.7473 | 4.4692 | -0.0183 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.2595 | 1.2595 | 1.3070 | 1.3070 | -0.0475 | -3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0159 | -1.61% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.2964 | 1.9817 | 1.2987 | 1.9845 | -0.0028 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5626 | 0.5626 | -0.0226 | -4.02% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1297 | 1.9282 | 1.1319 | 1.9304 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.2454 | 5.2934 | 2.3123 | 5.3603 | -0.0669 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2453 | 1.9640 | 1.2469 | 1.9660 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0830 | 1.6625 | 1.0858 | 1.6653 | -0.0028 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 0.9968 | 0.9968 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0250 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.6066 | 0.6066 | 0.6217 | 0.6217 | -0.0151 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.5652 | 1.5652 | 1.6036 | 1.6036 | -0.0384 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.9550 | 2.3240 | 2.0060 | 2.3750 | -0.0510 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4278 | 1.4278 | 1.4758 | 1.4758 | -0.0480 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7690 | 0.7030 | 0.7970 | 0.7130 | -0.0100 | -3.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9370 | 1.2790 | 0.9560 | 1.2920 | -0.0130 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8640 | 1.6580 | 0.8890 | 1.6690 | -0.0110 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9110 | 1.3310 | 1.9480 | 1.3570 | -0.0260 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7590 | 0.5340 | 0.7760 | 0.5400 | -0.0060 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6700 | 0.5450 | 0.6880 | 0.5520 | -0.0070 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6260 | 1.0770 | 0.6460 | 1.0890 | -0.0120 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6930 | 1.5620 | 0.7150 | 1.5700 | -0.0080 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4140 | 1.5000 | 1.4020 | 1.4880 | 0.0120 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5230 | 0.5230 | 0.5371 | 0.5371 | -0.0141 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 0.9930 | 1.1820 | 1.0280 | 1.2170 | -0.0350 | -3.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3970 | 1.3970 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0410 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8090 | 1.3520 | 0.8140 | 1.3610 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7481 | 0.7481 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0126 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0278 | 1.0278 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0276 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 0.6354 | 0.6354 | 0.6516 | 0.6516 | -0.0162 | -2.49% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4364 | 2.4364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8178 | 1.7472 | 0.8170 | 1.7464 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7347 | 0.7347 | 0.7435 | 0.7435 | -0.0088 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8168 | 0.8168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6383 | 2.1134 | 1.6368 | 2.1119 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1560 | 1.4290 | 1.1550 | 1.4280 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4350 | 1.4350 | 1.4805 | 1.4805 | -0.0455 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 0.9254 | 1.9207 | 0.9425 | 1.9378 | -0.0171 | -1.81% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1747 | 4.5458 | 1.2078 | 4.5789 | -0.0331 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8252 | 0.8252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 0.9840 | 1.1070 | 1.0080 | 1.1310 | -0.0240 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1308 | 1.1308 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0317 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5763 | 0.6278 | 0.5944 | 0.6449 | -0.0171 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |
