【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0575	1.5925	1.0574	1.5924	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4227	1.4227	1.4409	1.4409	-0.0182	-1.26%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
3	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	0.8455	0.8455	0.8755	0.8755	-0.0300	-3.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0161	1.1601	1.0157	1.1597	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	160515	博时安丰18个月定开债(LOF)A	1.0405	1.6889	1.0397	1.6881	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
6	501100	博时安康18个月定开债(LOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
7	160529	博时创业板两年定开混合	0.7302	0.7302	0.7477	0.7477	-0.0175	-2.34%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
8	506005	博时科创板三年定开混合	0.5754	0.6321	0.6043	0.6610	-0.0289	-4.78%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
9	501082	博时科创主题灵活配置混合A	1.4032	1.4032	1.4357	1.4357	-0.0325	-2.26%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
10	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.6910	1.6910	1.7300	1.7300	-0.0390	-2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9758	2.0508	1.9821	2.0571	-0.0063	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	160527	博时研究优选混合(LOF)A	0.6494	0.6824	0.6631	0.6961	-0.0137	-2.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.0675	1.3896	1.0817	1.4038	-0.0142	-1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	160516	博时证券公司指数A	0.9916	0.6863	1.0144	0.7021	-0.0158	-2.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9740	5.6690	0.9950	5.6900	-0.0210	-2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	160512	博时卓越品牌混合A	1.9090	2.0690	1.9690	2.1300	-0.0610	-3.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.4518	1.6339	1.4395	1.6200	0.0139	0.85%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	162006	长城久富混合(LOF)A	1.0523	4.6897	1.0873	4.7247	-0.0350	-3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	506008	长城科创两年定开混合A	0.5461	0.5461	0.5648	0.5648	-0.0187	-3.31%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
20	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	--	--	1.4089	1.4089	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.3433	1.6929	1.3714	1.7210	-0.0281	-2.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.3700	1.6010	1.4010	1.6290	-0.0280	-2.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160813	长盛同盛成长优选混合	1.1440	3.6690	1.1760	3.7090	-0.0400	-2.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.5790	4.8940	1.6220	4.9370	-0.0430	-2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5817	2.5623	0.6053	2.5859	-0.0236	-3.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.0494	1.0494	1.0774	1.0774	-0.0280	-2.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.7859	0.7859	0.8038	0.8038	-0.0179	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.1812	1.1812	1.2033	1.2033	-0.0221	-1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.7219	0.7219	0.7371	0.7371	-0.0152	-2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.1410	1.1410	1.1500	1.1500	-0.0090	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	0.9810	0.9810	1.0070	1.0070	-0.0260	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.0789	1.1924	1.1121	1.2256	-0.0332	-2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	501046	财通福鑫定开混合发起	1.9037	1.9037	1.9491	1.9491	-0.0454	-2.33%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
34	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4214	1.4214	1.4660	1.4660	-0.0446	-3.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6196	1.1256	0.6199	1.1259	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	163005	长信利众债券(LOF)C	0.9664	1.3054	0.9658	1.3048	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	1.1390	1.6790	1.1800	1.7200	-0.0410	-3.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	0.9599	1.1699	0.9770	1.1870	-0.0171	-1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8320	2.8920	0.8460	2.9060	-0.0140	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160926	大成创业板两年定开混合A	0.7848	0.7848	0.8091	0.8091	-0.0243	-3.00%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
41	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.6360	4.6220	2.6885	4.6745	-0.0525	-1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.1721	1.5293	1.2152	1.5724	-0.0431	-3.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7184	0.7184	0.7247	0.7247	-0.0063	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.0312	2.0312	2.0775	2.0775	-0.0463	-2.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	160916	大成优选混合(LOF)A	3.4470	3.0650	3.5360	3.1330	-0.0680	-2.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.9720	0.9720	0.9861	0.9861	-0.0141	-1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3400	6.0444	2.3762	6.0806	-0.0362	-1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	169106	东方红创新优选定开混合	1.0215	1.3415	1.0261	1.3461	-0.0046	-0.45%	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
49	501066	东方红恒元五年定开混合	1.2813	1.2813	1.3189	1.3189	-0.0376	-2.85%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
50	169107	东方红恒阳五年定开混合	0.7720	0.7720	0.7974	0.7974	-0.0254	-3.19%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买

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