【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0574	1.5924	1.0572	1.5922	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	0.8755	0.8755	0.8777	0.8777	-0.0022	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0157	1.1597	1.0147	1.1587	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	501082	博时科创主题灵活配置混合A	1.4357	1.4357	1.4349	1.4349	0.0008	0.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
5	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.7300	1.7300	1.7310	1.7310	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9821	2.0571	1.9851	2.0601	-0.0030	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.0817	1.4038	1.0862	1.4083	-0.0045	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160516	博时证券公司指数A	1.0144	0.7021	1.0075	0.6974	0.0047	0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9950	5.6900	1.0010	5.6960	-0.0060	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	160512	博时卓越品牌混合A	1.9690	2.1300	1.9790	2.1400	-0.0100	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.4395	1.6200	1.4607	1.6439	-0.0239	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	162006	长城久富混合(LOF)A	1.0873	4.7247	1.0927	4.7301	-0.0054	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	--	--	1.3745	1.3745	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.3714	1.7210	1.3795	1.7291	-0.0081	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.4010	1.6290	1.4080	1.6350	-0.0060	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160813	长盛同盛成长优选混合	1.1760	3.7090	1.1830	3.7180	-0.0090	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6220	4.9370	1.6290	4.9440	-0.0070	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.6053	2.5859	0.6050	2.5856	0.0003	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.0774	1.0774	1.0855	1.0855	-0.0081	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.8038	0.8038	0.7982	0.7982	0.0056	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.2033	1.2033	1.2028	1.2028	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.7371	0.7371	0.7339	0.7339	0.0032	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.1500	1.1500	1.1550	1.1550	-0.0050	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.0070	1.0070	0.9970	0.9970	0.0100	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.1121	1.2256	1.1071	1.2206	0.0050	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4660	1.4660	1.4562	1.4562	0.0098	0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	0.9770	1.1870	0.9836	1.1936	-0.0066	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8460	2.9060	0.8520	2.9120	-0.0060	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.6885	4.6745	2.6948	4.6808	-0.0063	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.2152	1.5724	1.2193	1.5765	-0.0041	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7247	0.7247	0.7163	0.7163	0.0084	1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.0775	2.0775	2.0940	2.0940	-0.0165	-0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	160916	大成优选混合(LOF)A	3.5360	3.1330	3.5510	3.1450	-0.0120	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.9861	0.9861	0.9839	0.9839	0.0022	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3762	6.0806	2.3968	6.1012	-0.0206	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.2180	2.1200	1.2230	2.1250	-0.0050	-0.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7473	4.4692	0.7540	4.4759	-0.0067	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1319	1.9304	1.1327	1.9312	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.3123	5.3603	2.3294	5.3774	-0.0171	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2469	1.9660	1.2471	1.9662	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0858	1.6653	1.0867	1.6662	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.0218	1.0218	1.0266	1.0266	-0.0048	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.6036	1.6036	1.6049	1.6049	-0.0013	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.0060	2.3750	2.0120	2.3810	-0.0060	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.4758	1.4758	1.4778	1.4778	-0.0020	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7970	0.7130	0.7970	0.7130	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9560	1.2920	0.9620	1.2960	-0.0040	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8890	1.6690	0.8840	1.6660	0.0030	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	161032	富国中证煤炭指数A	1.9480	1.3570	1.9690	1.3720	-0.0150	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7760	0.5400	0.7710	0.5380	0.0020	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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