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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9503 | 0.9503 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6250 | 2.0760 | 1.6240 | 2.0750 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 0.8005 | 1.5395 | 0.7985 | 1.5375 | 0.0020 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0078 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.4828 | 0.4144 | 0.4848 | 0.4153 | -0.0009 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6655 | 1.6655 | 1.6650 | 1.6650 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9279 | 0.9279 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3502 | 1.3502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.4438 | 1.4738 | 1.4478 | 1.4778 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.7549 | 0.7549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 0.9621 | 0.9621 | 0.9674 | 0.9674 | -0.0053 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4260 | 2.4260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.5759 | 1.5759 | 1.5751 | 1.5751 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 0.9849 | 0.9849 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.6780 | 1.7180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |