【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7130	0.7130	0.7066	0.7066	0.0064	0.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.0056	1.0056	1.0086	1.0086	-0.0030	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6402	0.6402	0.6432	0.6432	-0.0030	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501093	华夏翔阳两年定开混合	0.9709	0.9709	0.9655	0.9655	0.0054	0.56%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
5	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.6518	0.6518	0.6547	0.6547	-0.0029	-0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.2440	1.2440	1.2480	1.2480	-0.0040	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
7	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.3886	1.4489	1.3854	1.4457	0.0032	0.23%	开放	开放	1.0%	0.6%	购买
8	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.3808	1.3808	1.3778	1.3778	0.0030	0.22%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
9	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1450	4.1740	1.1500	4.1850	-0.0110	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
10	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7246	0.7246	0.7283	0.7283	-0.0037	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1000	6.4390	1.1010	6.4420	-0.0030	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
12	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8864	0.9364	0.8767	0.9267	0.0097	1.11%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
13	160325	华夏创业板两年定开混合	0.7299	0.7299	0.7309	0.7309	-0.0010	-0.14%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
14	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.4783	0.4783	0.4768	0.4768	0.0015	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8899	0.8899	0.8891	0.8891	0.0008	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	168401	红土精选混合(LOF)	1.7580	1.7580	1.7414	1.7414	0.0166	0.95%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0768	1.0768	1.0702	1.0702	0.0066	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1041	1.1041	1.0973	1.0973	0.0068	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	1.3500	1.3500	1.3581	1.3581	-0.0081	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	1.3725	1.3725	1.3807	1.3807	-0.0082	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0787	1.0787	1.0724	1.0724	0.0063	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.0955	1.0955	1.0891	1.0891	0.0064	0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8410	0.8410	0.8353	0.8353	0.0057	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8454	0.8454	0.8398	0.8398	0.0056	0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.6804	0.6804	0.6750	0.6750	0.0054	0.80%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.6968	0.6968	0.6921	0.6921	0.0047	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.7150	0.7150	0.7101	0.7101	0.0049	0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.3702	0.3702	0.3710	0.3710	-0.0008	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.3774	0.3774	0.3782	0.3782	-0.0008	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9429	0.9429	0.9383	0.9383	0.0046	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9692	0.9692	0.9643	0.9643	0.0049	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.9244	0.9244	0.9254	0.9254	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.9392	0.9392	0.9403	0.9403	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.7329	0.7752	0.7299	0.7722	0.0030	0.41%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
35	501223	汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
36	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0112	1.6001	1.0122	1.6011	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
37	501065	汇添富经典成长定开混合	0.9135	1.4135	0.9151	1.4151	-0.0016	-0.17%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
38	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6320	0.6320	0.6291	0.6291	0.0029	0.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8256	0.9706	0.8159	0.9609	0.0097	1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1594	1.1594	1.1670	1.1670	-0.0076	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.1755	1.1755	1.1832	1.1832	-0.0077	-0.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	--	--	1.0440	1.0440	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8485	1.8575	0.8483	1.8572	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.5093	0.5093	0.5096	0.5096	-0.0003	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	0.8095	0.7870	0.7870	0.0225	2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.1626	1.5798	1.1632	1.5804	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.2885	3.0991	1.3007	3.1284	-0.0293	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0140	1.9340	1.0140	1.9340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.0981	2.2764	1.1043	2.2826	-0.0062	-0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.1588	1.5028	1.1669	1.5109	-0.0081	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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