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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	164824	工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF)	--	--	1.5940	1.5940	--	--	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买
2	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9410	1.6680	0.9450	1.6720	-0.0040	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	164808	工银四季收益债券A	1.0911	1.8464	1.0914	1.8467	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
4	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.6731	0.6731	0.6732	0.6732	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
5	164810	工银纯债定期开放债券	1.0454	1.5362	1.0446	1.5354	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
6	164818	工银传媒指数A	0.7419	0.2369	0.7432	0.2372	-0.0003	-0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8875	0.8875	0.8815	0.8815	0.0060	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.5210	3.6130	2.5220	3.6140	-0.0010	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3630	1.3630	1.3820	1.3820	-0.0190	-1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	--	--	1.1980	1.5680	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.9400	2.9940	1.9430	2.9970	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.8290	1.7630	0.8290	1.7630	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2620	1.9460	1.2620	1.9460	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.0760	2.0350	1.0810	2.0450	-0.0100	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.6720	2.3130	1.6800	2.3210	-0.0080	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.5048	1.5808	1.5121	1.5881	-0.0073	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3180	1.3180	1.3180	1.3180	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.2110	2.2430	2.2230	2.2550	-0.0120	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9330	0.9330	0.9531	0.9531	-0.0201	-2.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1.1137	1.1305	1.1149	1.1317	-0.0012	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.7950	1.7950	1.7966	1.7966	-0.0016	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.8355	2.3165	1.8366	2.3176	-0.0011	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.5320	2.1420	1.5340	2.1440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.7924	0.7924	0.7980	0.7980	-0.0056	-0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5097	1.8947	0.5068	1.8918	0.0029	0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.2206	0.8899	1.2331	0.8981	-0.0082	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.2080	2.2080	2.1901	2.1901	0.0179	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.1210	1.1210	1.1248	1.1248	-0.0038	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7863	2.5593	0.8000	2.5730	-0.0137	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.0494	1.0494	1.0443	1.0443	0.0051	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.5669	1.4226	0.5717	1.4274	-0.0048	-0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	--	--	0.5010	0.5010	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.9565	0.9565	0.9571	0.9571	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.9736	0.9736	0.9767	0.9767	-0.0031	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	1.5717	1.6217	1.5737	1.6237	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8380	1.8380	1.8560	1.8560	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	0.9850	0.9850	0.9910	0.9910	-0.0060	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	168207	国联创业板两年定开混合	0.7212	0.7212	0.7220	0.7220	-0.0008	-0.11%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
39	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7442	0.7442	0.7490	0.7490	-0.0048	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9125	1.2855	0.9120	1.2850	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6488	0.6488	0.6451	0.6451	0.0037	0.57%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
42	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.5944	0.6449	0.5897	0.6405	0.0044	0.80%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	162711	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.1625	1.1625	1.1638	1.1638	-0.0013	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	164508	国富中证100指数增强(LOF)	1.0080	1.1310	1.0150	1.1380	-0.0070	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8273	0.8273	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2078	4.5789	1.1977	4.5688	0.0101	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	501070	广发睿阳三年定开混合	0.9425	1.9378	0.9442	1.9395	-0.0017	-0.18%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
48	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4805	1.4805	1.4823	1.4823	-0.0018	-0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1550	1.4280	1.1530	1.4260	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6368	2.1119	1.6349	2.1100	0.0019	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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