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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9520 | 1.6790 | 0.9540 | 1.6810 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7730 | 0.2445 | 0.7731 | 0.2446 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.8610 | 0.8610 | 0.8650 | 0.8650 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.5240 | 3.6170 | 2.5640 | 3.6640 | -0.0470 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.4140 | 1.4140 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2190 | 1.5890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.9480 | 3.0020 | 1.9720 | 3.0260 | -0.0240 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.8330 | 1.7670 | 0.8460 | 1.7800 | -0.0130 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2640 | 1.9480 | 1.2650 | 1.9490 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0530 | 1.9920 | 1.0620 | 2.0090 | -0.0170 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.6780 | 2.3190 | 1.7060 | 2.3470 | -0.0280 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.5104 | 1.5864 | 1.5118 | 1.5878 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3180 | 1.3180 | 1.3200 | 1.3200 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.2840 | 2.3160 | 2.3090 | 2.3410 | -0.0250 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9530 | 0.9530 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0023 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1164 | 1.1332 | 1.1181 | 1.1349 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.7984 | 1.7984 | 1.8015 | 1.8015 | -0.0031 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.8493 | 2.3303 | 1.8800 | 2.3610 | -0.0307 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.5760 | 2.1860 | 1.5840 | 2.1940 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.8099 | 0.8099 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0091 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4921 | 1.8771 | 0.4976 | 1.8826 | -0.0055 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.2329 | 0.8980 | 1.2478 | 0.9079 | -0.0099 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.2533 | 2.2533 | 2.2956 | 2.2956 | -0.0423 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.0899 | 1.0899 | 1.0988 | 1.0988 | -0.0089 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7812 | 2.5542 | 0.7745 | 2.5475 | 0.0067 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0081 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5740 | 1.4297 | 0.5815 | 1.4372 | -0.0075 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4930 | 0.4930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.9255 | 0.9255 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0091 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.9562 | 0.9562 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0150 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.6066 | 1.6566 | 1.6098 | 1.6598 | -0.0032 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.0340 | 2.0340 | 2.0440 | 2.0440 | -0.0100 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7276 | 0.7276 | 0.7289 | 0.7289 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9111 | 1.2841 | 0.9110 | 1.2840 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5745 | 0.6261 | 0.5814 | 0.6326 | -0.0065 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1771 | 1.1771 | 1.1891 | 1.1891 | -0.0120 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 0.9920 | 1.1150 | 0.9930 | 1.1160 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8356 | 0.8356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1308 | 4.5019 | 1.1563 | 4.5274 | -0.0255 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 1.0465 | 1.2657 | 1.0554 | 1.2746 | -0.0089 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4609 | 1.4609 | 1.4731 | 1.4731 | -0.0122 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1510 | 1.4240 | 1.1500 | 1.4230 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6305 | 2.1056 | 1.6304 | 2.1055 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8279 | 0.8279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7538 | 0.7538 | 0.7556 | 0.7556 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8145 | 1.7439 | 0.8137 | 1.7431 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |