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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0857 | 1.0857 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7543 | 0.7543 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0025 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7890 | 1.3190 | 0.7850 | 1.3130 | 0.0060 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3730 | 1.3730 | 1.3910 | 1.3910 | -0.0180 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.0100 | 1.1990 | 1.0190 | 1.2080 | -0.0090 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5592 | 0.5592 | 0.5622 | 0.5622 | -0.0030 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3990 | 1.4850 | 1.3780 | 1.4640 | 0.0210 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6990 | 1.5640 | 0.7060 | 1.5670 | -0.0030 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6360 | 1.0830 | 0.6400 | 1.0850 | -0.0020 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.7140 | 0.5620 | 0.7130 | 0.5620 | 0.0000 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7530 | 0.5320 | 0.7560 | 0.5330 | -0.0010 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1540 | 1.5010 | 2.1610 | 1.5060 | -0.0050 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8660 | 1.6590 | 0.8740 | 1.6620 | -0.0030 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9400 | 1.2810 | 0.9450 | 1.2840 | -0.0030 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7830 | 0.7080 | 0.7940 | 0.7120 | -0.0040 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4590 | 1.4590 | 1.4828 | 1.4828 | -0.0238 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.0530 | 2.4220 | 2.0720 | 2.4410 | -0.0190 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.6450 | 1.6450 | 1.6523 | 1.6523 | -0.0073 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.6077 | 0.6077 | 0.6139 | 0.6139 | -0.0062 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0247 | 1.0247 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0077 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0992 | 1.6787 | 1.0962 | 1.6757 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2492 | 1.9689 | 1.2488 | 1.9684 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.3422 | 5.3902 | 2.3682 | 5.4162 | -0.0260 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1458 | 1.9443 | 1.1444 | 1.9429 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5552 | 0.5552 | 0.5646 | 0.5646 | -0.0094 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.3069 | 1.9947 | 1.3039 | 1.9909 | 0.0038 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0107 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.2640 | 1.2640 | 1.2822 | 1.2822 | -0.0182 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |