![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
![]() |
2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7131 | 4.4350 | 0.7118 | 4.4337 | 0.0013 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.1210 | 2.0230 | 1.1220 | 2.0240 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.2626 | 5.9670 | 2.2705 | 5.9749 | -0.0079 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9620 | 0.9620 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.3700 | 3.0060 | 3.3460 | 2.9880 | 0.0180 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 1.9056 | 1.9056 | 1.9222 | 1.9222 | -0.0166 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7234 | 0.7234 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.1498 | 1.5070 | 1.1451 | 1.5023 | 0.0047 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6089 | 4.5949 | 2.5873 | 4.5733 | 0.0216 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8100 | 2.8700 | 0.8010 | 2.8610 | 0.0090 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9443 | 1.1543 | 0.9415 | 1.1515 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |