每日开放式基金净值一览|共13只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4395 | 1.6200 | 1.4607 | 1.6439 | -0.0239 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.9690 | 2.1300 | 1.9790 | 2.1400 | -0.0100 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9950 | 5.6900 | 1.0010 | 5.6960 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0144 | 0.7021 | 1.0075 | 0.6974 | 0.0047 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.0817 | 1.4038 | 1.0862 | 1.4083 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 0.6631 | 0.6961 | 0.6543 | 0.6873 | 0.0088 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.9821 | 2.0571 | 1.9851 | 2.0601 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.7300 | 1.7300 | 1.7310 | 1.7310 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4357 | 1.4357 | 1.4349 | 1.4349 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 0.6043 | 0.6610 | 0.6068 | 0.6635 | -0.0025 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 0.7477 | 0.7477 | 0.7452 | 0.7452 | 0.0025 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -- | -- | 1.2340 | 1.4001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 1.0397 | 1.6881 | 1.0385 | 1.6869 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
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