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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4707	0.4707	0.4686	0.4686	0.0021	0.45%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
2	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.7018	0.5379	0.7011	0.5376	0.0003	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5672	0.4763	0.5580	0.4727	0.0036	1.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6696	1.5179	0.6680	1.5173	0.0006	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6653	0.6733	0.6689	0.6769	-0.0036	-0.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8144	1.5194	0.8081	1.5131	0.0063	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.4920	1.5363	1.5068	1.5454	-0.0091	-0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0150	1.7670	1.0233	1.7753	-0.0083	-0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.3764	1.8877	1.3785	1.8888	-0.0011	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0739	1.9992	1.0723	1.9976	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.1315	5.2705	4.1000	5.2390	0.0315	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5480	1.5830	1.5490	1.5840	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2208	2.8101	1.2336	2.8229	-0.0128	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9637	1.3637	0.9630	1.3630	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8883	2.3723	1.9075	2.3915	-0.0192	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6679	0.6679	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
17	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9639	1.6329	0.9718	1.6379	-0.0050	-0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.0997	1.0997	1.0990	1.0990	0.0007	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.1962	1.3019	1.1896	1.2953	0.0066	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8665	0.6428	0.8607	0.6408	0.0020	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.7013	1.2142	1.7141	1.2227	-0.0085	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3900	1.5285	1.4057	1.5442	-0.0157	-1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161725	招商中证白酒指数A	0.8138	2.5299	0.8331	2.5492	-0.0193	-2.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4430	1.4430	1.4480	1.4480	-0.0050	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.1052	5.2006	3.1266	5.2220	-0.0214	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0524	1.8855	1.0519	1.8850	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5618	1.7008	1.5607	1.6997	0.0011	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.8970	0.8970	0.8938	0.8938	0.0032	0.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.6776	1.6776	1.6711	1.6711	0.0065	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5996	1.7546	1.6125	1.7675	-0.0129	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3646	0.9400	0.3623	0.9385	0.0015	0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.2789	1.2789	1.2850	1.2850	-0.0061	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0430	1.5840	1.0422	1.5832	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.1085	2.5987	1.1160	2.6062	-0.0075	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.4762	3.5182	2.4763	3.5183	-0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6362	2.8652	1.6351	2.8641	0.0011	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1403	1.6403	1.1549	1.6549	-0.0146	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.4023	1.4023	1.3972	1.3972	0.0051	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.5079	1.8742	1.5161	1.8824	-0.0082	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0775	1.5945	1.0764	1.5934	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	166027	中欧创业板两年混合A	0.6500	0.6500	0.6513	0.6513	-0.0013	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.7186	0.7186	0.7158	0.7158	0.0028	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8120	1.5160	0.8110	1.5150	0.0010	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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