每日开放式基金净值一览|共41只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.4419 | 1.4419 | 1.4522 | 1.4522 | -0.0103 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6857 | 0.6857 | 0.6903 | 0.6903 | -0.0046 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 1.9750 | 1.9750 | 1.9830 | 1.9830 | -0.0080 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.4270 | 1.5730 | 1.4330 | 1.5790 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.2030 | 1.5930 | 1.2050 | 1.5950 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.9350 | 0.9350 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0040 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.6340 | 2.5040 | 2.6630 | 2.5320 | -0.0280 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合(LOF) | 1.5976 | 1.5976 | 1.6146 | 1.6146 | -0.0170 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0518 | 1.0518 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0053 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5688 | 0.5688 | 0.5611 | 0.5611 | 0.0077 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7914 | 0.7914 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0056 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 501307 | 银河高股息(LOF)A | 0.9628 | 0.9628 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.5978 | 0.5978 | 0.6079 | 0.6079 | -0.0101 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0077 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1695 | 1.6325 | 1.1688 | 1.6318 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2803 | 1.3965 | 1.2992 | 1.4154 | -0.0189 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6971 | 1.6971 | 1.6947 | 1.6947 | 0.0024 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4540 | 0.6754 | 0.4521 | 0.6729 | 0.0025 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9757 | 0.4071 | 0.9690 | 0.4047 | 0.0024 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9406 | 0.6480 | 0.9343 | 0.6441 | 0.0039 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0794 | 0.7026 | 1.0727 | 0.6985 | 0.0041 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2914 | 0.8127 | 1.2991 | 0.8172 | -0.0045 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3189 | 1.3189 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0670 | 1.7130 | 1.0670 | 1.7130 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8159 | 0.8159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7978 | 0.7978 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9812 | 1.0086 | 0.9906 | 1.0175 | -0.0089 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6488 | 2.5598 | 1.6488 | 2.5598 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.1876 | 3.1876 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 1.5746 | 1.5746 | 1.5858 | 1.5858 | -0.0112 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.7696 | 0.7696 | 0.7637 | 0.7637 | 0.0059 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 0.7817 | 0.8137 | 0.7806 | 0.8126 | 0.0011 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 0.8044 | 0.8044 | 0.8019 | 0.8019 | 0.0025 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9108 | 1.9108 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.5445 | 4.5445 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.4228 | 1.4228 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4212 | 2.4212 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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