【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6857	0.6857	0.6903	0.6903	-0.0046	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.9750	1.9750	1.9830	1.9830	-0.0080	-0.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.4270	1.5730	1.4330	1.5790	-0.0060	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2030	1.5930	1.2050	1.5950	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9350	0.9350	0.9390	0.9390	-0.0040	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.6340	2.5040	2.6630	2.5320	-0.0280	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.7420	0.7420	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
8	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0518	1.0518	1.0465	1.0465	0.0053	0.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5688	0.5688	0.5611	0.5611	0.0077	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7914	0.7914	0.7970	0.7970	-0.0056	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1695	1.6325	1.1688	1.6318	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.2803	1.3965	1.2992	1.4154	-0.0189	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6971	1.6971	1.6947	1.6947	0.0024	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4540	0.6754	0.4521	0.6729	0.0025	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9757	0.4071	0.9690	0.4047	0.0024	0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9406	0.6480	0.9343	0.6441	0.0039	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0794	0.7026	1.0727	0.6985	0.0041	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2914	0.8127	1.2991	0.8172	-0.0045	-0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.0205	1.0205	1.0233	1.0233	-0.0028	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8159	0.8159	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.7978	0.7978	0.7957	0.7957	0.0021	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9812	1.0086	0.9906	1.0175	-0.0089	-0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6488	2.5598	1.6488	2.5598	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0009	1.0009	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7696	0.7696	0.7637	0.7637	0.0059	0.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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