每日开放式基金净值一览|共12只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.0450 | 3.9050 | 3.0460 | 3.9060 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5800 | 5.1440 | 2.5960 | 5.1600 | -0.0160 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5697 | 10.1275 | 0.5728 | 10.1399 | -0.0124 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.0030 | 3.0770 | 1.0090 | 3.0830 | -0.0060 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2620 | 1.2620 | 1.2611 | 1.2611 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1965 | 2.1965 | 2.2140 | 2.2140 | -0.0175 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3709 | 5.2136 | 1.3733 | 5.2227 | -0.0091 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.3366 | 0.8726 | 1.3422 | 0.8759 | -0.0033 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8527 | 2.0287 | 1.8746 | 2.0506 | -0.0219 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0410 | 1.3680 | 1.0430 | 1.3700 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.5909 | 0.8903 | 0.5922 | 0.8916 | -0.0013 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.8801 | 0.8801 | 0.8842 | 0.8842 | -0.0041 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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