每日开放式基金净值一览|共11只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7814 | 0.7814 | 0.7875 | 0.7875 | -0.0061 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0575 | 1.0575 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0022 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3944 | 1.4944 | 1.4086 | 1.5086 | -0.0142 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8761 | 0.8761 | 0.8853 | 0.8853 | -0.0092 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6038 | 0.6038 | 0.6137 | 0.6137 | -0.0099 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9436 | 1.0336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 7 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.9097 | 2.9097 | 2.9243 | 2.9243 | -0.0146 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9987 | 3.3793 | 1.0089 | 3.3895 | -0.0102 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8376 | 0.8376 | 0.8346 | 0.8346 | 0.0030 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2452 | 4.3982 | 1.2580 | 4.4110 | -0.0128 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2287 | 1.5541 | 1.2417 | 1.5585 | -0.0044 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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