【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.0437	1.0437	1.0404	1.0404	0.0033	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.0830	3.1620	1.0810	3.1570	0.0050	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8550	3.0300	0.8500	3.0250	0.0050	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0.9300	0.9495	0.9377	0.9572	-0.0077	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0711	1.3161	1.0710	1.3160	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.7657	0.6964	0.7676	0.6981	-0.0017	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.1324	1.2598	1.1267	1.2541	0.0057	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7326	0.7796	1.7298	0.7784	0.0012	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6076	0.7941	0.6064	0.7934	0.0007	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8207	0.5342	0.8132	0.5313	0.0029	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3346	2.1935	0.3343	2.1933	0.0002	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.8628	0.6560	0.8683	0.6597	-0.0037	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9070	0.3950	0.9067	0.3949	0.0001	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7376	1.1261	0.7369	1.1258	0.0003	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7314	1.1380	0.7335	1.1385	-0.0005	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.6167	1.1605	1.6190	1.1620	-0.0015	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6465	1.7888	0.6368	1.7834	0.0054	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5360	1.4459	0.5375	1.4469	-0.0010	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3125	1.3125	1.3114	1.3114	0.0011	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.7929	1.1423	0.7980	1.1474	-0.0051	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160626	鹏华信息A	0.6771	1.7874	0.6757	1.7866	0.0008	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2129	1.2629	1.2082	1.2582	0.0047	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1193	3.1827	1.1159	3.1793	0.0034	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9161	0.9161	0.9144	0.9144	0.0017	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6370	4.9640	0.6330	4.9530	0.0110	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0021	2.0133	0.9979	2.0091	0.0042	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2273	0.8811	1.2288	0.8820	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	--	--	1.1947	1.1987	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5487	1.9137	1.5491	1.9141	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1109	1.7183	1.1109	1.7183	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0406	1.4935	1.0402	1.4931	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3582	1.7002	1.3579	1.6999	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7230	2.5220	0.7270	2.5260	-0.0040	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7295	0.5537	0.7293	0.5536	0.0001	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.1560	1.1560	1.1558	1.1558	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.6914	0.6914	0.6891	0.6891	0.0023	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.2890	1.3890	1.2879	1.3879	0.0011	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.8475	0.8475	0.8483	0.8483	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.5631	0.5631	0.5600	0.5600	0.0031	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	--	--	0.9255	1.0155	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
42	160133	南方天元新产业股票(LOF)	2.7557	2.7557	2.7487	2.7487	0.0070	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9714	3.3520	0.9720	3.3526	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8285	0.8285	0.8291	0.8291	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	160106	南方高增长混合(LOF)	1.2061	4.3591	1.2070	4.3600	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	160140	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	--	--	1.2979	1.3179	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	--	--	1.0110	1.1400	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.1390	1.5241	1.1420	1.5251	-0.0010	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	0.9187	0.9187	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3180	0.3180	0.3187	0.3187	-0.0007	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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