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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.0437 | 1.0437 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.0830 | 3.1620 | 1.0810 | 3.1570 | 0.0050 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8550 | 3.0300 | 0.8500 | 3.0250 | 0.0050 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 0.9300 | 0.9495 | 0.9377 | 0.9572 | -0.0077 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.0711 | 1.3161 | 1.0710 | 1.3160 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7657 | 0.6964 | 0.7676 | 0.6981 | -0.0017 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1324 | 1.2598 | 1.1267 | 1.2541 | 0.0057 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7326 | 0.7796 | 1.7298 | 0.7784 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6076 | 0.7941 | 0.6064 | 0.7934 | 0.0007 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8207 | 0.5342 | 0.8132 | 0.5313 | 0.0029 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3346 | 2.1935 | 0.3343 | 2.1933 | 0.0002 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.8628 | 0.6560 | 0.8683 | 0.6597 | -0.0037 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9070 | 0.3950 | 0.9067 | 0.3949 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7376 | 1.1261 | 0.7369 | 1.1258 | 0.0003 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7314 | 1.1380 | 0.7335 | 1.1385 | -0.0005 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.6167 | 1.1605 | 1.6190 | 1.1620 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6465 | 1.7888 | 0.6368 | 1.7834 | 0.0054 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5360 | 1.4459 | 0.5375 | 1.4469 | -0.0010 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3125 | 1.3125 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 0.7929 | 1.1423 | 0.7980 | 1.1474 | -0.0051 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6771 | 1.7874 | 0.6757 | 1.7866 | 0.0008 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2129 | 1.2629 | 1.2082 | 1.2582 | 0.0047 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1193 | 3.1827 | 1.1159 | 3.1793 | 0.0034 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6370 | 4.9640 | 0.6330 | 4.9530 | 0.0110 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0021 | 2.0133 | 0.9979 | 2.0091 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2273 | 0.8811 | 1.2288 | 0.8820 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1947 | 1.1987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5487 | 1.9137 | 1.5491 | 1.9141 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1109 | 1.7183 | 1.1109 | 1.7183 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.0406 | 1.4935 | 1.0402 | 1.4931 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3582 | 1.7002 | 1.3579 | 1.6999 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7230 | 2.5220 | 0.7270 | 2.5260 | -0.0040 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7295 | 0.5537 | 0.7293 | 0.5536 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.1560 | 1.1560 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.6914 | 0.6914 | 0.6891 | 0.6891 | 0.0023 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0563 | 1.0563 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.2890 | 1.3890 | 1.2879 | 1.3879 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8475 | 0.8475 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5631 | 0.5631 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0031 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9255 | 1.0155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
42 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.7557 | 2.7557 | 2.7487 | 2.7487 | 0.0070 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9714 | 3.3520 | 0.9720 | 3.3526 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2061 | 4.3591 | 1.2070 | 4.3600 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2979 | 1.3179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0110 | 1.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.1390 | 1.5241 | 1.1420 | 1.5251 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9187 | 0.9187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3180 | 0.3180 | 0.3187 | 0.3187 | -0.0007 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |