【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9350	0.9350	0.9390	0.9390	-0.0040	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.6340	2.5040	2.6630	2.5320	-0.0280	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.7420	0.7420	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
4	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0518	1.0518	1.0465	1.0465	0.0053	0.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5688	0.5688	0.5611	0.5611	0.0077	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7914	0.7914	0.7970	0.7970	-0.0056	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1695	1.6325	1.1688	1.6318	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.2803	1.3965	1.2992	1.4154	-0.0189	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6971	1.6971	1.6947	1.6947	0.0024	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4540	0.6754	0.4521	0.6729	0.0025	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9757	0.4071	0.9690	0.4047	0.0024	0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9406	0.6480	0.9343	0.6441	0.0039	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0794	0.7026	1.0727	0.6985	0.0041	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2914	0.8127	1.2991	0.8172	-0.0045	-0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.0205	1.0205	1.0233	1.0233	-0.0028	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8159	0.8159	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.7978	0.7978	0.7957	0.7957	0.0021	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9812	1.0086	0.9906	1.0175	-0.0089	-0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6488	2.5598	1.6488	2.5598	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0009	1.0009	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7696	0.7696	0.7637	0.7637	0.0059	0.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.0450	3.9050	3.0460	3.9060	-0.0010	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.5800	5.1440	2.5960	5.1600	-0.0160	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5697	10.1275	0.5728	10.1399	-0.0124	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.0030	3.0770	1.0090	3.0830	-0.0060	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.2620	1.2620	1.2611	1.2611	0.0009	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.1965	2.1965	2.2140	2.2140	-0.0175	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	163406	兴全合润混合(LOF)	1.3709	5.2136	1.3733	5.2227	-0.0091	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.3366	0.8726	1.3422	0.8759	-0.0033	-0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	501059	西部利得国企红利指数增强A	1.8527	2.0287	1.8746	2.0506	-0.0219	-1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0410	1.3680	1.0430	1.3700	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	166109	信澳量化先锋(LOF)A	0.5909	0.8903	0.5922	0.8916	-0.0013	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.8801	0.8801	0.8842	0.8842	-0.0041	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0682	2.0181	1.0738	2.0251	-0.0070	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7328	3.8964	0.7252	3.8829	0.0135	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4586	2.3107	0.4642	2.3216	-0.0109	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.2456	1.9301	1.2572	1.9417	-0.0116	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2720	1.8260	1.2716	1.8256	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	--	--	1.0778	1.0778	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2882	2.0066	1.2866	2.0050	0.0016	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.6975	1.7364	0.6928	1.7317	0.0047	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5886	0.9568	0.5856	0.9520	0.0048	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.7795	0.9089	0.7804	0.9100	-0.0011	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8812	1.6999	0.8759	1.6946	0.0053	0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	0.9267	1.7401	0.9286	1.7429	-0.0028	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.0182	1.8171	1.0213	1.8202	-0.0031	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.4910	0.7093	0.4928	0.7111	-0.0018	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.5303	2.6139	1.5344	2.6180	-0.0041	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.9164	0.6810	0.9068	0.6747	0.0063	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	161626	融通通福债券(LOF)A	1.2265	2.1945	1.2266	2.1947	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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