【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4395	0.4395	0.4463	0.4463	-0.0068	-1.52%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
2	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6859	0.5316	0.6963	0.5357	-0.0041	-1.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5679	0.4766	0.5643	0.4752	0.0014	0.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6427	1.5081	0.6492	1.5105	-0.0024	-1.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6909	0.6989	0.6946	0.7026	-0.0037	-0.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.7760	1.4810	0.7840	1.4890	-0.0080	-1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.5106	1.5477	1.5289	1.5589	-0.0112	-1.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0055	1.7575	0.9974	1.7494	0.0081	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.3964	1.8980	1.4114	1.9058	-0.0078	-1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0676	1.9929	1.0682	1.9935	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	3.9379	5.0769	4.0038	5.1428	-0.0659	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5440	1.5790	1.5440	1.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2396	2.8289	1.2258	2.8151	0.0138	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9619	1.3619	0.9617	1.3617	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.9331	2.4171	1.9318	2.4158	0.0013	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6514	0.6514	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
17	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9495	1.6240	0.9512	1.6250	-0.0010	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.0409	1.0409	1.0570	1.0570	-0.0161	-1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.2267	1.3324	1.2171	1.3228	0.0096	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8406	0.6339	0.8445	0.6353	-0.0014	-0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.8934	1.3419	1.8939	1.3423	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.4371	1.5756	1.4520	1.5905	-0.0149	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161725	招商中证白酒指数A	0.8171	2.5332	0.8048	2.5209	0.0123	1.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4370	1.4370	1.4420	1.4420	-0.0050	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0990	5.1944	3.1017	5.1971	-0.0027	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0505	1.8836	1.0503	1.8834	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5584	1.6974	1.5579	1.6969	0.0005	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9149	0.9149	0.9208	0.9208	-0.0059	-0.64%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.7682	1.7682	1.7609	1.7609	0.0073	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5723	1.7273	1.5743	1.7293	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3510	0.9313	0.3543	0.9334	-0.0021	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.4040	1.4040	1.4060	1.4060	-0.0020	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.2244	1.2244	1.2436	1.2436	-0.0192	-1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0426	1.5836	1.0426	1.5836	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.1033	2.5935	1.1189	2.6091	-0.0156	-1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.4556	3.4976	2.4996	3.5416	-0.0440	-1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6254	2.8544	1.6516	2.8806	-0.0262	-1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1715	1.6715	1.1774	1.6774	-0.0059	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.2878	1.2878	1.3147	1.3147	-0.0269	-2.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.4904	1.8567	1.5063	1.8726	-0.0159	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0745	1.5915	1.0736	1.5906	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6746	0.6746	0.6878	0.6878	-0.0132	-1.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8100	1.5140	0.8100	1.5140	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6728	0.6728	0.6759	0.6759	-0.0031	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.9850	1.9850	2.0010	2.0010	-0.0160	-0.80%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.4330	1.5790	1.4440	1.5900	-0.0110	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2110	1.6010	1.2110	1.6010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9140	0.9140	0.9220	0.9220	-0.0080	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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