每日开放式基金净值一览|共48只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.4810 | 3.5650 | 2.4990 | 3.5870 | -0.0220 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.1950 | 2.1950 | 2.2015 | 2.2015 | -0.0065 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.5540 | 2.1640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.5804 | 1.4361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4808 | 1.8658 | 0.4876 | 1.8726 | -0.0068 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.7953 | 1.7953 | 1.7962 | 1.7962 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.2322 | 0.8975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | -- | -- | 0.7769 | 2.5499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.9164 | 0.9164 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0067 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | -- | -- | 1.0934 | 1.0934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | -- | -- | 1.2620 | 1.9460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | -- | -- | 1.4050 | 1.4050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | -- | -- | 1.9350 | 2.9890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | -- | -- | 2.2720 | 2.3040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | -- | -- | 0.8270 | 1.7610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | -- | -- | 1.6700 | 2.3110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | -- | -- | 0.9632 | 0.9632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | -- | -- | 1.0500 | 1.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | -- | -- | 1.3170 | 1.3170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.5061 | 1.5821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | -- | -- | 0.7277 | 0.7277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | -- | -- | 0.9113 | 1.2843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.0954 | 4.4665 | 1.1185 | 4.4896 | -0.0231 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.1685 | 1.1685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6318 | 2.1069 | 1.6312 | 2.1063 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | -- | -- | 1.0435 | 1.2627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1520 | 1.4250 | 1.1520 | 1.4250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4695 | 2.4695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8160 | 0.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | -- | -- | 0.9910 | 1.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | -- | -- | 0.8149 | 1.7443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | -- | -- | 0.9500 | 1.6770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 164818 | 工银传媒指数A | -- | -- | 0.7701 | 0.2438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.6018 | 1.6018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | -- | -- | 1.5665 | 1.6165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9970 | 0.9970 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0100 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.9850 | 1.9850 | 2.0010 | 2.0010 | -0.0160 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.8632 | 0.8632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1145 | 1.1313 | 1.1152 | 1.1320 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.9947 | 0.9947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.8140 | 2.2950 | 1.8277 | 2.3087 | -0.0137 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4347 | 1.4347 | 1.4443 | 1.4443 | -0.0096 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | -- | -- | 0.9422 | 0.9422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8261 | 0.8261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.8048 | 0.8048 | 0.8175 | 0.8175 | -0.0127 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7602 | 0.7602 | 0.7587 | 0.7587 | 0.0015 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.5698 | 0.6216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |
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