每日开放式基金净值一览|共23只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.3071 | 5.3551 | 2.3207 | 5.3687 | -0.0136 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1445 | 1.9430 | 1.1460 | 1.9445 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2482 | 1.9676 | 1.2491 | 1.9687 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.0090 | 2.3780 | 2.0380 | 2.4070 | -0.0290 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0949 | 1.6744 | 1.0981 | 1.6776 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8430 | 1.6500 | 0.8530 | 1.6540 | -0.0040 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6880 | 1.5600 | 0.6970 | 1.5630 | -0.0030 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9310 | 1.2750 | 0.9370 | 1.2790 | -0.0040 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.7550 | 0.5330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | -- | -- | 0.6380 | 1.0840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3890 | 1.4750 | 1.3870 | 1.4730 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6920 | 0.5530 | 0.7080 | 0.5600 | -0.0070 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7710 | 0.7030 | 0.7790 | 0.7060 | -0.0030 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1010 | 1.4640 | 2.1190 | 1.4760 | -0.0120 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3560 | 1.3560 | 1.3640 | 1.3640 | -0.0080 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 0.9820 | 1.1710 | 0.9980 | 1.1870 | -0.0160 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5512 | 0.5512 | 0.5629 | 0.5629 | -0.0117 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4346 | 1.4346 | 1.4494 | 1.4494 | -0.0148 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0106 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.5998 | 1.5998 | 1.6318 | 1.6318 | -0.0320 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | -- | -- | 0.7910 | 1.3230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | -- | -- | 0.7578 | 0.7578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | -- | -- | 1.0794 | 1.0794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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