【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0496	5.1450	3.0624	5.1578	-0.0128	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0529	1.8860	1.0528	1.8859	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3345	1.4730	1.3467	1.4852	-0.0122	-0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5627	1.7017	1.5625	1.7015	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8379	0.6330	0.8471	0.6361	-0.0031	-1.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.3960	1.3960	1.3970	1.3970	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.6629	1.1886	1.6740	1.1960	-0.0074	-0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	161725	招商中证白酒指数A	0.7712	2.4873	0.7802	2.4963	-0.0090	-1.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3467	0.9286	0.3513	0.9315	-0.0029	-1.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4240	1.4240	1.4230	1.4230	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.8766	0.8766	0.8896	0.8896	-0.0130	-1.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.6203	1.6203	1.6564	1.6564	-0.0361	-2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8120	1.5160	0.8120	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8842	2.3682	1.8760	2.3600	0.0082	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0750	2.0003	1.0746	1.9999	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.3255	1.8614	1.3390	1.8684	-0.0070	-1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2322	2.8215	1.2213	2.8106	0.0109	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6699	0.6699	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
20	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9428	1.6198	0.9475	1.6227	-0.0029	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	3.9593	5.0983	4.0052	5.1442	-0.0459	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9634	1.3634	0.9636	1.3636	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.7825	1.4875	0.7889	1.4939	-0.0064	-0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.4145	1.4889	1.4241	1.4947	-0.0058	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0122	1.7642	1.0151	1.7671	-0.0029	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6389	1.5067	0.6462	1.5094	-0.0027	-1.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5447	0.4674	0.5507	0.4698	-0.0024	-1.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6680	0.5246	0.6788	0.5289	-0.0043	-1.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6583	0.6663	0.6567	0.6647	0.0016	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5450	1.5800	1.5460	1.5810	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.0507	1.0507	1.0644	1.0644	-0.0137	-1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.1688	1.2745	1.1814	1.2871	-0.0126	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.0715	2.5617	1.0796	2.5698	-0.0081	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.4572	1.8235	1.4638	1.8301	-0.0066	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0422	1.5832	1.0429	1.5839	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.3882	3.4302	2.4060	3.4480	-0.0178	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.5768	2.8058	1.6024	2.8314	-0.0256	-1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0788	1.5958	1.0784	1.5954	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1217	1.6217	1.1183	1.6183	0.0034	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	166027	中欧创业板两年混合A	0.6238	0.6238	0.6328	0.6328	-0.0090	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5585	1.7135	1.5681	1.7231	-0.0096	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.2383	1.2383	1.2468	1.2468	-0.0085	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.3309	1.3309	1.3457	1.3457	-0.0148	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4531	0.4531	0.4569	0.4569	-0.0038	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
45	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6889	0.6889	0.6936	0.6936	-0.0047	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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