每日开放式基金净值一览|共25只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6461 | 2.5571 | 1.6478 | 2.5588 | -0.0017 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9789 | 0.9789 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0111 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6991 | 1.6991 | 1.6987 | 1.6987 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2912 | 1.4074 | 1.2913 | 1.4075 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4307 | 0.6437 | 0.4379 | 0.6535 | -0.0098 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9504 | 0.3980 | 0.9570 | 0.4004 | -0.0024 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7849 | 0.7849 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.7469 | 0.7469 | 0.7534 | 0.7534 | -0.0065 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7953 | 0.7953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.1970 | 1.5870 | 1.2000 | 1.5900 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.5200 | 2.3960 | 2.5340 | 2.4090 | -0.0130 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7719 | 0.7719 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0041 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.8980 | 0.8980 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0110 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7410 | 0.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6668 | 0.6668 | 0.6719 | 0.6719 | -0.0051 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1703 | 1.6333 | 1.1701 | 1.6331 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5570 | 0.5570 | 0.5625 | 0.5625 | -0.0055 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.3850 | 1.5310 | 1.3960 | 1.5420 | -0.0110 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 1.9140 | 1.9140 | 1.9300 | 1.9300 | -0.0160 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0197 | 1.0197 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0045 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9919 | 0.9919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0552 | 0.6878 | 1.0480 | 0.6834 | 0.0044 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2632 | 0.7964 | 1.2649 | 0.7973 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9096 | 0.6288 | 0.9196 | 0.6350 | -0.0062 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9652 | 0.9933 | 0.9675 | 0.9955 | -0.0022 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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