每日开放式基金净值一览|共12只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5492 | 10.0456 | 0.5531 | 10.0612 | -0.0156 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3051 | 4.9633 | 1.3201 | 5.0204 | -0.0571 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1471 | 2.1471 | 2.1599 | 2.1599 | -0.0128 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 0.9690 | 3.0430 | 0.9750 | 3.0490 | -0.0060 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4830 | 5.0470 | 2.5000 | 5.0640 | -0.0170 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.9130 | 3.7730 | 2.9470 | 3.8070 | -0.0340 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2031 | 1.2031 | 1.2199 | 1.2199 | -0.0168 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0380 | 1.3650 | 1.0380 | 1.3650 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.8457 | 0.8457 | 0.8565 | 0.8565 | -0.0108 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.5652 | 0.8646 | 0.5734 | 0.8728 | -0.0082 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8358 | 2.0118 | 1.8379 | 2.0139 | -0.0021 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.2880 | 0.8438 | 1.3016 | 0.8519 | -0.0081 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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