每日开放式基金净值一览|共5只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | -- | -- | 0.4679 | 2.3288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.2859 | 1.9704 | 1.3055 | 1.9900 | -0.0196 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2858 | 2.0042 | 1.2879 | 2.0063 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2711 | 1.8251 | 1.2710 | 1.8250 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1419 | 1.1419 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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