自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0566 | 1.5916 | 1.0565 | 1.5915 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0233 | 1.1583 | 1.0228 | 1.1578 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8615 | 0.8615 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0058 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.4773 | 1.4773 | 1.4745 | 1.4745 | 0.0028 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |