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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6450 | 4.9870 | 0.6490 | 4.9990 | -0.0120 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7300 | 2.5290 | 0.7380 | 2.5370 | -0.0080 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 0.8193 | 1.1687 | 0.8374 | 1.1868 | -0.0181 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1378 | 3.2012 | 1.1431 | 3.2065 | -0.0053 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0243 | 2.0355 | 1.0299 | 2.0411 | -0.0056 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3454 | 1.3454 | 1.3602 | 1.3602 | -0.0148 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1108 | 1.7182 | 1.1108 | 1.7182 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5492 | 1.9142 | 1.5494 | 1.9144 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.6595 | 1.1884 | 1.6694 | 1.1949 | -0.0065 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3690 | 1.7110 | 1.3690 | 1.7110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.0458 | 1.4987 | 1.0481 | 1.5010 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6307 | 1.7800 | 0.6367 | 1.7833 | -0.0033 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7205 | 1.8111 | 0.7301 | 1.8163 | -0.0052 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5372 | 1.4467 | 0.5515 | 1.4557 | -0.0090 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7317 | 1.1380 | 0.7427 | 1.1411 | -0.0031 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7776 | 1.1405 | 0.7721 | 1.1385 | 0.0020 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1056 | 1.2330 | 1.1058 | 1.2332 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3507 | 2.2041 | 0.3551 | 2.2070 | -0.0029 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8041 | 0.5278 | 0.8129 | 0.5312 | -0.0034 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9079 | 0.6862 | 0.9097 | 0.6874 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7885 | 0.7169 | 0.7965 | 0.7241 | -0.0072 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6474 | 0.8182 | 0.6579 | 0.8246 | -0.0064 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7751 | 0.5720 | 0.7842 | 0.5756 | -0.0036 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7838 | 0.8011 | 1.7784 | 0.7988 | 0.0023 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9136 | 0.3975 | 0.9086 | 0.3956 | 0.0019 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9672 | 0.9672 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0070 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1908 | 1.1948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.0710 | 1.3160 | 1.0720 | 1.3170 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1843 | 1.2343 | 1.1791 | 1.2291 | 0.0052 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.2822 | 1.2822 | 1.2837 | 1.2837 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2970 | 0.9253 | 1.2977 | 0.9258 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |