每日开放式基金净值一览|共14只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9832 | 3.3638 | 0.9893 | 3.3699 | -0.0061 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2247 | 4.3777 | 1.2328 | 4.3858 | -0.0081 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.3842 | 1.4842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9369 | 1.0269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 5 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | -- | -- | 0.6001 | 0.6001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | -- | -- | 2.8949 | 2.8949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0461 | 1.0461 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0089 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7599 | 0.7599 | 0.7717 | 0.7717 | -0.0118 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1999 | 1.2199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8628 | 0.8628 | 0.8678 | 0.8678 | -0.0050 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.2233 | 1.5523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3526 | 1.3526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8532 | 0.8532 | 0.8481 | 0.8481 | 0.0051 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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