每日开放式基金净值一览|共32只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8960 | 3.0152 | 0.9012 | 3.0204 | -0.0052 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8429 | 1.8429 | 1.8446 | 1.8446 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5485 | 0.5485 | 0.5528 | 0.5528 | -0.0043 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2110 | 1.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.1480 | 1.1724 | 1.1527 | 1.1771 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5183 | 1.5183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.2548 | 1.7605 | 1.2634 | 1.7691 | -0.0086 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5862 | 0.5862 | 0.5808 | 0.5808 | 0.0054 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2080 | 1.3850 | 1.2130 | 1.3900 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.7370 | 4.6780 | 1.7660 | 4.7070 | -0.0290 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3530 | 3.1810 | 0.3580 | 3.1860 | -0.0050 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2132 | 1.8252 | 1.2130 | 1.8250 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7857 | 0.8252 | 0.7918 | 0.8316 | -0.0064 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9375 | 0.9375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3200 | 0.3200 | 0.3211 | 0.3211 | -0.0011 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4007 | 1.4007 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0762 | 1.9322 | 1.0820 | 1.9380 | -0.0058 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6200 | 1.7710 | 1.6200 | 1.7710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0766 | 2.2831 | 1.0859 | 2.2924 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.0120 | 1.5050 | 1.0390 | 1.5320 | -0.0270 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 1.0190 | 1.6590 | 1.0220 | 1.6620 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 0.9770 | 0.9770 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0160 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.7974 | 1.2571 | 0.7989 | 1.2586 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1667 | 1.1667 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0057 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 0.9892 | 0.9892 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0143 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.7820 | 0.7820 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0065 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.8660 | 0.8660 | 0.8758 | 0.8758 | -0.0098 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7877 | 0.7877 | 0.7934 | 0.7934 | -0.0057 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.8678 | 0.8678 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0066 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6703 | 0.6703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4010 | 1.4010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7261 | 0.7261 | 0.7402 | 0.7402 | -0.0141 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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