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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.3713 | 1.3713 | 1.4007 | 1.4007 | -0.0294 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.9952 | 0.9952 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0245 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.3630 | 1.3630 | 1.3944 | 1.3944 | -0.0314 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 0.9816 | 0.9816 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0076 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0219 | 1.0219 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0051 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.0498 | 1.0498 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.7649 | 0.7649 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0171 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.8636 | 0.8636 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0024 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4435 | 0.4435 | 0.4531 | 0.4531 | -0.0096 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
10 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.9181 | 0.9181 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0200 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7854 | 0.7854 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0023 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 0.6216 | 0.6216 | 0.6260 | 0.6260 | -0.0044 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.5939 | 0.5939 | 0.6025 | 0.6025 | -0.0086 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.8663 | 0.8663 | 0.8678 | 0.8678 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7978 | 0.7978 | 0.7971 | 0.7971 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 0.8646 | 0.8646 | 0.8645 | 0.8645 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.6789 | 0.6789 | 0.6889 | 0.6889 | -0.0100 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6643 | 0.6643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9338 | 0.9338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8086 | 0.8086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.6972 | 0.6972 | 0.7012 | 0.7012 | -0.0040 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 0.9665 | 0.9665 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0023 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.7498 | 0.7498 | 0.7564 | 0.7564 | -0.0066 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9882 | 0.9882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3438 | 1.3438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3409 | 1.3409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.8981 | 0.8981 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0194 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8032 | 0.8032 | 0.8192 | 0.8192 | -0.0160 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7147 | 0.7147 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0143 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 0.9549 | 0.9549 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0161 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 0.9290 | 0.9290 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0157 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 0.9933 | 0.9933 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0130 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7134 | 0.7134 | 0.7261 | 0.7261 | -0.0127 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3432 | 1.3432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.2885 | 0.8441 | 1.2880 | 0.8438 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0451 | 0.6816 | 1.0552 | 0.6878 | -0.0062 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2531 | 0.7905 | 1.2632 | 0.7964 | -0.0059 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9193 | 0.6348 | 0.9096 | 0.6288 | 0.0060 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.0306 | 1.0306 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0098 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2911 | 0.9216 | 1.2970 | 0.9253 | -0.0037 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9571 | 0.9856 | 0.9652 | 0.9933 | -0.0077 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 0.7851 | 0.7851 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0081 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5698 | 0.6216 | 0.5669 | 0.6188 | 0.0028 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |