每日开放式基金净值一览|共344只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.1566 | 1.5738 | 1.1568 | 1.5740 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | -- | -- | 0.8487 | 1.8578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7981 | 0.9431 | 0.8118 | 0.9568 | -0.0137 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9290 | 1.6560 | 0.9330 | 1.6600 | -0.0040 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7192 | 0.2313 | 0.7118 | 0.2294 | 0.0019 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2137 | 1.8257 | 1.2132 | 1.8252 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7940 | 0.8339 | 0.7857 | 0.8252 | 0.0087 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9250 | 0.9250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3239 | 0.3239 | 0.3200 | 0.3200 | 0.0039 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3934 | 1.3934 | 1.4007 | 1.4007 | -0.0073 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0700 | 1.9260 | 1.0762 | 1.9322 | -0.0062 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6200 | 1.7710 | 1.6200 | 1.7710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0727 | 2.2792 | 1.0766 | 2.2831 | -0.0039 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | -- | -- | 1.8842 | 2.3682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | -- | -- | 1.0750 | 2.0003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.3255 | 1.8614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | -- | -- | 1.2322 | 2.8215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6689 | 0.6689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 0.9428 | 1.6198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | -- | -- | 3.9593 | 5.0983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | -- | -- | 0.9634 | 1.3634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.7825 | 1.4875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | 1.4145 | 1.4889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | 1.0122 | 1.7642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | 0.6389 | 1.5067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | -- | -- | 0.5447 | 0.4674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | -- | -- | 0.6680 | 0.5246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | -- | -- | 0.6583 | 0.6663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | -- | -- | 1.5450 | 1.5800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | -- | -- | 1.0507 | 1.0507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.1688 | 1.2745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.0575 | 2.5477 | 1.0715 | 2.5617 | -0.0140 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.4303 | 1.7966 | 1.4572 | 1.8235 | -0.0269 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0430 | 1.5840 | 1.0422 | 1.5832 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.3771 | 3.4191 | 2.3882 | 3.4302 | -0.0111 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.5543 | 2.7833 | 1.5768 | 2.8058 | -0.0225 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0794 | 1.5964 | 1.0788 | 1.5958 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.0954 | 1.5954 | 1.1217 | 1.6217 | -0.0263 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 0.6248 | 0.6248 | 0.6238 | 0.6238 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0360 | 1.3630 | 1.0380 | 1.3650 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.8448 | 0.8448 | 0.8457 | 0.8457 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.5630 | 0.8624 | 0.5652 | 0.8646 | -0.0022 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.0700 | 1.3150 | 1.0710 | 1.3160 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.5585 | 1.7135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8020 | 1.3410 | 0.8040 | 1.3440 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7314 | 0.7314 | 0.7384 | 0.7384 | -0.0070 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | -- | -- | 1.0576 | 1.5926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | -- | -- | 1.0161 | 1.1601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | -- | -- | 0.8322 | 0.8322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
