每日开放式基金净值一览|共344只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0513 | 1.9970 | 1.0599 | 2.0077 | -0.0107 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0346 | 4.6720 | 1.0523 | 4.6897 | -0.0177 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.2548 | 1.7605 | 1.2634 | 1.7691 | -0.0086 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5862 | 0.5862 | 0.5808 | 0.5808 | 0.0054 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2080 | 1.3850 | 1.2130 | 1.3900 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2562 | 3.0214 | 1.2530 | 3.0137 | 0.0077 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0140 | 1.9340 | 1.0150 | 1.9350 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.0551 | 2.2334 | 1.0665 | 2.2448 | -0.0114 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1266 | 1.4706 | 1.1337 | 1.4777 | -0.0071 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.7945 | 0.7945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5055 | 0.4241 | 0.5138 | 0.4276 | -0.0035 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6729 | 1.6729 | 1.6734 | 1.6734 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4990 | 2.4990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7236 | 0.7236 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0046 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9126 | 1.2856 | 0.9126 | 1.2856 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.7370 | 4.6780 | 1.7660 | 4.7070 | -0.0290 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3530 | 3.1810 | 0.3580 | 3.1860 | -0.0050 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1567 | 4.5278 | 1.1747 | 4.5458 | -0.0180 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1187 | 1.1187 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0121 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6392 | 2.1143 | 1.6383 | 2.1134 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1570 | 1.4300 | 1.1560 | 1.4290 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.3992 | 2.3992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8002 | 0.8002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4716 | 0.6899 | 0.4774 | 0.6957 | -0.0058 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.4752 | 2.5588 | 1.4934 | 2.5770 | -0.0182 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9771 | 1.7760 | 0.9880 | 1.7869 | -0.0109 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6746 | 1.7135 | 0.6820 | 1.7209 | -0.0074 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9123 | 1.7188 | 0.9141 | 1.7215 | -0.0027 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8617 | 1.6804 | 0.8559 | 1.6746 | 0.0058 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7406 | 0.8636 | 0.7505 | 0.8751 | -0.0115 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5634 | 0.9159 | 0.5694 | 0.9256 | -0.0097 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2163 | 1.5500 | 1.2300 | 1.5546 | -0.0046 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7259 | 4.4478 | 0.7290 | 4.4509 | -0.0031 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5492 | 10.0456 | 0.5531 | 10.0612 | -0.0156 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3051 | 4.9633 | 1.3201 | 5.0204 | -0.0571 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1471 | 2.1471 | 2.1599 | 2.1599 | -0.0128 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 0.9690 | 3.0430 | 0.9750 | 3.0490 | -0.0060 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4830 | 5.0470 | 2.5000 | 5.0640 | -0.0170 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.9130 | 3.7730 | 2.9470 | 3.8070 | -0.0340 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2031 | 1.2031 | 1.2199 | 1.2199 | -0.0168 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.3312 | 0.4580 | 2.3095 | 0.0217 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8120 | 1.5160 | 0.8120 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6580 | 2.1090 | 1.6680 | 2.1190 | -0.0100 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.2075 | 1.8920 | 1.2230 | 1.9075 | -0.0155 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2846 | 2.0030 | 1.2881 | 2.0065 | -0.0035 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2724 | 1.8264 | 1.2723 | 1.8263 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0402 | 1.0597 | 1.0624 | 1.0819 | -0.0222 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 0.9790 | 1.1020 | 0.9840 | 1.1070 | -0.0050 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8177 | 1.7471 | 0.8178 | 1.7472 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
