每日开放式基金净值一览|共344只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.5450 | 1.5450 | 1.5652 | 1.5652 | -0.0202 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6461 | 2.5571 | 1.6478 | 2.5588 | -0.0017 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9789 | 0.9789 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0111 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6991 | 1.6991 | 1.6987 | 1.6987 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2912 | 1.4074 | 1.2913 | 1.4075 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4307 | 0.6437 | 0.4379 | 0.6535 | -0.0098 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9504 | 0.3980 | 0.9570 | 0.4004 | -0.0024 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7849 | 0.7849 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.7469 | 0.7469 | 0.7534 | 0.7534 | -0.0065 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7953 | 0.7953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2580 | 1.9420 | 1.2590 | 1.9430 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.3180 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.8690 | 2.9230 | 1.8980 | 2.9520 | -0.0290 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.1520 | 2.1840 | 2.1730 | 2.2050 | -0.0210 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.7940 | 1.7280 | 0.8070 | 1.7410 | -0.0130 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.6070 | 2.2480 | 1.6270 | 2.2680 | -0.0200 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9324 | 0.9324 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0038 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0340 | 1.9560 | 1.0470 | 1.9800 | -0.0240 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2060 | 1.5760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3180 | 1.3180 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.4943 | 1.5703 | 1.4946 | 1.5706 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.1970 | 1.5870 | 1.2000 | 1.5900 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8660 | 3.0410 | 0.8700 | 3.0450 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.1140 | 3.2420 | 1.1250 | 3.2700 | -0.0280 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1199 | 1.7066 | 1.1200 | 1.7067 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.2249 | 2.1920 | 1.2250 | 2.1921 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.8835 | 0.6594 | 0.8936 | 0.6660 | -0.0066 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1292 | 1.1292 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0108 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0496 | 5.1450 | 3.0624 | 5.1578 | -0.0128 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0529 | 1.8860 | 1.0528 | 1.8859 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3345 | 1.4730 | 1.3467 | 1.4852 | -0.0122 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.5627 | 1.7017 | 1.5625 | 1.7015 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8379 | 0.6330 | 0.8471 | 0.6361 | -0.0031 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.3960 | 1.3960 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6629 | 1.1886 | 1.6740 | 1.1960 | -0.0074 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7712 | 2.4873 | 0.7802 | 2.4963 | -0.0090 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3467 | 0.9286 | 0.3513 | 0.9315 | -0.0029 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4240 | 1.4240 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.8766 | 0.8766 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0130 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.6203 | 1.6203 | 1.6564 | 1.6564 | -0.0361 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.5200 | 2.3960 | 2.5340 | 2.4090 | -0.0130 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7719 | 0.7719 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0041 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.8980 | 0.8980 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0110 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7410 | 0.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 46 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6668 | 0.6668 | 0.6719 | 0.6719 | -0.0051 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1703 | 1.6333 | 1.1701 | 1.6331 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5570 | 0.5570 | 0.5625 | 0.5625 | -0.0055 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.3850 | 1.5310 | 1.3960 | 1.5420 | -0.0110 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.6949 | 3.8292 | 0.7044 | 3.8460 | -0.0168 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
