每日开放式基金净值一览|共436只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.6286 | 1.1683 | 1.6167 | 1.1605 | 0.0078 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3583 | 1.7003 | 1.3582 | 1.7002 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.0431 | 1.4960 | 1.0406 | 1.4935 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6474 | 1.7893 | 0.6465 | 1.7888 | 0.0005 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6753 | 1.7864 | 0.6771 | 1.7874 | -0.0010 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5420 | 1.4497 | 0.5360 | 1.4459 | 0.0038 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7327 | 1.1383 | 0.7314 | 1.1380 | 0.0003 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7295 | 1.1232 | 0.7376 | 1.1261 | -0.0029 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1336 | 1.2610 | 1.1324 | 1.2598 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3320 | 2.1918 | 0.3346 | 2.1935 | -0.0017 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8213 | 0.5345 | 0.8207 | 0.5342 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.8726 | 0.6626 | 0.8628 | 0.6560 | 0.0066 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7588 | 0.6902 | 0.7657 | 0.6964 | -0.0062 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6060 | 0.7931 | 0.6076 | 0.7941 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7287 | 0.5534 | 0.7295 | 0.5537 | -0.0003 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7261 | 0.7769 | 1.7326 | 0.7796 | -0.0027 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8966 | 0.3911 | 0.9070 | 0.3950 | -0.0039 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 1.2845 | 1.2845 | 1.2877 | 1.2877 | -0.0032 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9049 | 0.9049 | 0.9161 | 0.9161 | -0.0112 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.2000 | 1.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0038 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6437 | 0.6437 | 0.6428 | 0.6428 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8752 | 2.9944 | 0.8758 | 2.9950 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8588 | 1.8588 | 1.8566 | 1.8566 | 0.0022 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5592 | 0.5592 | 0.5558 | 0.5558 | 0.0034 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2600 | 1.2600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.1003 | 1.1247 | 1.1007 | 1.1251 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.4769 | 1.4769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.8641 | 1.5041 | 0.8656 | 1.5056 | -0.0015 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
| 30 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5199 | 2.5005 | 0.5205 | 2.5011 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.3280 | 1.5640 | 1.3290 | 1.5650 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.3059 | 1.6555 | 1.3065 | 1.6561 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.4990 | 4.8140 | 1.5020 | 4.8170 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.0910 | 3.6030 | 1.0930 | 3.6060 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8130 | 2.8730 | 0.8100 | 2.8700 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.3600 | 2.9990 | 3.3700 | 3.0060 | -0.0070 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.2591 | 5.9635 | 2.2626 | 5.9670 | -0.0035 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6185 | 4.6045 | 2.6089 | 4.5949 | 0.0096 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.1606 | 1.5178 | 1.1498 | 1.5070 | 0.0108 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7289 | 0.7289 | 0.7234 | 0.7234 | 0.0055 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9654 | 0.9654 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0034 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 0.7605 | 0.7605 | 0.7561 | 0.7561 | 0.0044 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.1084 | 5.1564 | 2.1190 | 5.1670 | -0.0106 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1424 | 1.9409 | 1.1269 | 1.9254 | 0.0155 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.2890 | 1.9726 | 1.2859 | 1.9687 | 0.0039 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2410 | 1.9586 | 1.2377 | 1.9544 | 0.0042 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.8970 | 2.2660 | 1.8950 | 2.2640 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0758 | 1.6553 | 1.0719 | 1.6514 | 0.0039 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8220 | 1.6410 | 0.8280 | 1.6440 | -0.0030 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6400 | 1.5400 | 0.6420 | 1.5410 | -0.0010 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
