每日开放式基金净值一览|共344只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7317 | 1.1380 | 0.7427 | 1.1411 | -0.0031 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7776 | 1.1405 | 0.7721 | 1.1385 | 0.0020 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1056 | 1.2330 | 1.1058 | 1.2332 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3507 | 2.2041 | 0.3551 | 2.2070 | -0.0029 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8041 | 0.5278 | 0.8129 | 0.5312 | -0.0034 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9079 | 0.6862 | 0.9097 | 0.6874 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7885 | 0.7169 | 0.7965 | 0.7241 | -0.0072 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6474 | 0.8182 | 0.6579 | 0.8246 | -0.0064 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7751 | 0.5720 | 0.7842 | 0.5756 | -0.0036 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7838 | 0.8011 | 1.7784 | 0.7988 | 0.0023 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9136 | 0.3975 | 0.9086 | 0.3956 | 0.0019 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9672 | 0.9672 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0070 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1908 | 1.1948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8960 | 3.0152 | 0.9012 | 3.0204 | -0.0052 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8429 | 1.8429 | 1.8446 | 1.8446 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5485 | 0.5485 | 0.5528 | 0.5528 | -0.0043 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2110 | 1.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.1480 | 1.1724 | 1.1527 | 1.1771 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5183 | 1.5183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5663 | 2.5469 | 0.5817 | 2.5623 | -0.0154 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.3610 | 1.5930 | 1.3700 | 1.6010 | -0.0080 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.3356 | 1.6852 | 1.3433 | 1.6929 | -0.0077 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.5620 | 4.8770 | 1.5790 | 4.8940 | -0.0170 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1360 | 3.6590 | 1.1440 | 3.6690 | -0.0100 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8230 | 2.8830 | 0.8320 | 2.8920 | -0.0090 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.4100 | 3.0370 | 3.4470 | 3.0650 | -0.0280 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3476 | 6.0520 | 2.3400 | 6.0444 | 0.0076 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6092 | 4.5952 | 2.6360 | 4.6220 | -0.0268 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.1514 | 1.5086 | 1.1721 | 1.5293 | -0.0207 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7120 | 0.7120 | 0.7184 | 0.7184 | -0.0064 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9646 | 0.9646 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0074 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.2036 | 5.2516 | 2.2454 | 5.2934 | -0.0418 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1271 | 1.9256 | 1.1297 | 1.9282 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2431 | 1.9612 | 1.2453 | 1.9640 | -0.0028 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.9360 | 2.3050 | 1.9550 | 2.3240 | -0.0190 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0786 | 1.6581 | 1.0830 | 1.6625 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8700 | 1.6610 | 0.8640 | 1.6580 | 0.0030 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6820 | 1.5570 | 0.6930 | 1.5620 | -0.0050 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9350 | 1.2770 | 0.9370 | 1.2790 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7500 | 0.5310 | 0.7590 | 0.5340 | -0.0030 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6140 | 1.0700 | 0.6260 | 1.0770 | -0.0070 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4140 | 1.5000 | 1.4140 | 1.5000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6550 | 0.5390 | 0.6700 | 0.5450 | -0.0060 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7590 | 0.6990 | 0.7690 | 0.7030 | -0.0040 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9050 | 1.3270 | 1.9110 | 1.3310 | -0.0040 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3580 | 1.3580 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0390 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 0.9790 | 1.1680 | 0.9930 | 1.1820 | -0.0140 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5143 | 0.5143 | 0.5230 | 0.5230 | -0.0087 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4095 | 1.4095 | 1.4278 | 1.4278 | -0.0183 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 0.9893 | 0.9893 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0075 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
